|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-2.865.803
|
-49.802
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5-6
|
1.434.652
|
1.526.219
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
341.000
|
282.161
|
|
Maliyet gider karşılığı
|
|
131.942
|
1.181.033
|
|
Faiz geliri
|
12
|
-14.692
|
-39.352
|
|
Faiz gideri
|
12
|
1.520.018
|
992.242
|
|
Swap işleminden kaynaklanan faiz (geliri) / gideri
|
|
-326.026
|
215.237
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri)
|
|
-617.771
|
-1.886.154
|
|
|
|
-396.680
|
2.221.584
|
|
Varlık ve yükümlüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-2.172.166
|
113.535
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim
|
|
-6.510
|
-1.862.261
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim
|
|
-20.589
|
-16.685
|
|
Stoklardaki (artış)/ azalış
|
|
3.600.749
|
2.548.531
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-1.640.846
|
-552.280
|
|
Kısa vadeli ticari borçlardaki değişim
|
|
-778.562
|
-2.951.024
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
|
-1.520.331
|
-2.432.759
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
|
843.816
|
641.187
|
|
Diğer borç ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
|
|
27.750
|
-19.086
|
|
Uzun vadeli diğer alacaklardaki değişim
|
|
-31.198
|
-16.396
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
249.226
|
-93.588
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan ) net nakit
|
|
-2.343.793
|
-2.419.242
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-527.670
|
-221.430
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
14.692
|
40.210
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
25.717
|
583
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-487.261
|
-180.637
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler :
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
4.585.153
|
-263.109
|
|
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış
|
|
-668.744
|
1.893.426
|
|
Ödenen faiz
|
|
-2.744.214
|
-2.027.213
|
|
Finansal (faaliyetlerde kullanılan) / faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
1.172.195
|
-396.896
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
|
|
-1.658.859
|
-2.996.775
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
2.117.924
|
4.512.716
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
459.065
|
1.515.941
|