|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-289.562
|
-3.222.707
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-6.189.681
|
-20.451.588
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
11.684.675
|
16.515.512
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
5 - 6
|
5.138.783
|
4.659.304
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
12
|
416.470
|
351.836
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı İptali ile İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-30.264
|
-93.328
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
|
68.435
|
65.467
|
|
- Maliyet Gider Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
17
|
1.031.916
|
369.779
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri ile İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-79.492
|
-45.092
|
|
- Faiz Gideri ile İlgili Düzeltmeler
|
14
|
4.135.094
|
2.709.883
|
|
- Swap İşleminden Kaynaklanan Faiz ile İlgili Düzeltmeler
|
14
|
1.000.602
|
1.343.173
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-72.959
|
7.097.759
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
173.940
|
61.700
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-97.850
|
-4.969
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-2.203.238
|
1.421.226
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.210.295
|
1.606.486
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-1.753.313
|
-4.217.484
|
|
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
3
|
-2.566.494
|
-720.503
|
|
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
3
|
151.203
|
-51.360
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
12.544
|
-665.793
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.576.144
|
6.354.800
|
|
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
3
|
-5.668.572
|
-1.757.437
|
|
- Diğer Borç ve Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.834.955
|
872.517
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
3.291.756
|
-2.514.850
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler
|
|
-386.134
|
-355.827
|
|
- Atık İmha Maliyetiyle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
-3.195.184
|
-352.030
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.842.919
|
-3.052.080
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
110.732
|
13.548
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
5-6
|
-2.033.143
|
-3.110.720
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
79.492
|
45.092
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.448.677
|
5.335.830
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
14.968.372
|
11.487.466
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflara Finansal Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
3
|
-7.384.601
|
-1.104.319
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-4.135.094
|
-5.047.317
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.316.196
|
-938.957
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
165.298
|
112.708
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.481.494
|
-826.249
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
579.028
|
2.117.924
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.060.522
|
1.291.675
|