|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.442.771
|
-26.286.241
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-7.513.775
|
-29.907.134
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.755.358
|
1.891.445
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15-18
|
7.150.174
|
6.445.998
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Maliyet Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
1.476.686
|
49.319
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
459.980
|
396.045
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
35
|
186.168
|
18.068
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler
|
38
|
-95.082
|
-112.433
|
|
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
36-38
|
5.988.149
|
3.896.465
|
|
- Swap İşleminden Kaynaklanan Faiz İle İlgili Düzeltmeler
|
38
|
1.211.470
|
1.680.725
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.410.438
|
-10.562.515
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
41
|
-113.433
|
152.170
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
36
|
-98.316
|
-72.397
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-566.870
|
3.821.537
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-3.077.702
|
-2.909.513
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-1.162.543
|
-2.406.689
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-576.053
|
-772.248
|
|
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
144.326
|
-61.314
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-693.477
|
-749.878
|
|
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler
|
8
|
5.236.451
|
6.722.875
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-744.318
|
3.430.052
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış /(azalışla) İlgili Düzeltmeler
|
|
306.446
|
568.252
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
6.674.713
|
-24.194.152
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Hurda Atık Maliyet Bedelleri
|
|
-3.619.249
|
-737.301
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-612.693
|
-1.354.788
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.600.054
|
-3.624.562
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
144.535
|
115.022
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15-18
|
-2.839.671
|
-3.852.017
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
38
|
95.082
|
112.433
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.206.008
|
28.396.306
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
15.689.816
|
31.351.670
|
|
İlişkili Taraflara Finansal Borçlardaki Artış/(azalış)
|
7
|
-7.495.659
|
-36.858
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-5.988.149
|
-2.918.506
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.048.725
|
-1.514.497
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
-24.399
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.048.725
|
-1.538.896
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
579.028
|
2.117.924
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
2.627.753
|
579.028
|