|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.06.2015
|
01.01.2014-.30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.575.908
|
6.619.550
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-9.812.152
|
-2.116.172
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.981.281
|
7.073.283
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
5-6
|
3.562.368
|
3.399.796
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
254.771
|
220.639
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılığı İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-25.000
|
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
47.780
|
|
-Maliyet Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
144.687
|
330.514
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-22.440
|
-38.496
|
|
-Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
4.513.903
|
2.541.366
|
|
Swap İşleminden Faiz İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
489.946
|
624.459
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-845.112
|
153.225
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.518
|
-108.244
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-93.360
|
-97.756
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-6.464.392
|
2.908.555
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.605.040
|
703.738
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-6.639.513
|
-2.279.355
|
|
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
3
|
-470.134
|
-2.082.328
|
|
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
3
|
-13.100
|
-32.005
|
|
Diğer Alacaklar Ve Varlıklardaki Azalış /(Artış)la İlgili Düzeltmeler
|
8
|
641.325
|
596.434
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
3
|
-10.646.283
|
-1.569.580
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Azalış
|
|
-40.000
|
|
|
Diğer Borçlar Ve Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
|
410.522
|
4.578.761
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.687.751
|
2.992.890
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-8.295.263
|
7.865.666
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-280.645
|
-311.538
|
|
Atık İmha Maliyeti İle ilgili Düzeltmeler
|
17
|
|
-934.578
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.551.357
|
-911.086
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
93.360
|
111.028
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
5-6
|
-2.667.157
|
-1.060.610
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
22.440
|
38.496
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
12.323.689
|
-1.350.002
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
20.697.581
|
4.965.171
|
|
İlişkili Taraflara Finansal Borçlardaki Azalış
|
3
|
-3.507.940
|
-3.773.807
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-4.865.952
|
-2.541.366
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.196.424
|
4.358.462
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
196.711
|
-27.458
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.393.135
|
4.331.004
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.627.753
|
579.028
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.020.888
|
4.910.032
|