|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2015
|
31.12.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.157.812
|
2.442.771
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-21.951.369
|
-7.513.775
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
22.829.898
|
14.755.358
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15-18
|
7.517.164
|
7.150.174
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maliyet Gider Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
27
|
96.403
|
1.476.686
|
|
- Kıdem Tazminatı ve Çalışanlara Sağlanan Diğer Faydalar ile İlgili Karşılık ile İlgili Düzeltmeler
|
35
|
563.898
|
459.980
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
36
|
33.066
|
186.168
|
|
- Dava Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
|
-179.924
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri ile İlgili Düzeltmeler
|
39
|
-251.808
|
-95.082
|
|
- Faiz Gideri ile İlgili Düzeltmeler
|
37-39
|
9.862.497
|
5.988.149
|
|
- Swap İşleminden Kaynaklanan Faiz İle İlgili Düzeltmeler
|
39
|
870.309
|
1.211.470
|
|
- Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü
|
36
|
21.875
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.464.502
|
-1.410.438
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
42
|
-74.692
|
-113.433
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
37
|
-93.392
|
-98.316
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-3.658.711
|
-566.870
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
516.563
|
-3.077.702
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-2.408.421
|
-1.162.543
|
|
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-1.177.767
|
-576.053
|
|
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-10.451
|
144.326
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
645.431
|
-693.477
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İlişki Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
10.764.776
|
5.236.451
|
|
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-11.234.654
|
-744.318
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-754.188
|
306.446
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.780.182
|
6.674.713
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
- Ödenen Hurda Atık Maliyet Bedelleri
|
|
|
-3.619.249
|
|
-Ödenen Kıdem Tazminatı
|
29
|
-377.630
|
-612.693
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-6.924.978
|
-2.600.054
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
37
|
93.392
|
144.535
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15-18
|
-7.270.178
|
-2.839.671
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
39
|
251.808
|
95.082
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
10.734.693
|
2.206.008
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
8.393.452
|
15.689.816
|
|
-İlişkili Taraflara Finansal Borçlardaki Artış/Azalış
|
7
|
-6.925.954
|
-7.495.659
|
|
-Sermaye Artışı
|
32
|
20.000.001
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-10.732.806
|
-5.988.149
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
651.903
|
2.048.725
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
651.903
|
2.048.725
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.627.753
|
579.028
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
3.279.656
|
2.627.753
|