|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-564.186
|
-176.364
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.663.828
|
677.777
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.837.050
|
-1.417.183
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
399.455
|
415.742
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
2.352
|
20.143
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-42.840
|
-47.884
|
|
- Tarımsal Stoklar Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-268.449
|
-251.877
|
|
- Canlı Varlıklar Değerleme Farkları ile İlgili Düzeltmeler (net)
|
7
|
-1.603.056
|
65.322
|
|
- Canlı Varlıklar Maliyet Artışı İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-2.244.055
|
-2.425.514
|
|
- Canlı Varlıklar Satış ve Ölüm Zararları ile İlgili Düzeltmeler (net)
|
7
|
803.906
|
1.015.068
|
|
- Ertelenmiş Finansman Gelirleri (net)
|
19
|
-22.834
|
9.485
|
|
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler
|
15
|
-280.377
|
-197.076
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
418.848
|
-20.592
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
0
|
0
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
724.905
|
669.236
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
438.650
|
701.641
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
284.247
|
-157.331
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-4.786
|
1.931
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
673.767
|
191.183
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
193.473
|
-10.292
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-860.446
|
-57.896
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-448.317
|
-70.170
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-115.869
|
-106.194
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.238.097
|
947.353
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9
|
-366.606
|
-331.492
|
|
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
7
|
-926
|
0
|
|
Canlı Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.506.777
|
1.160.576
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
21
|
98.852
|
118.269
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.242.373
|
-623.377
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
24
|
2.478.850
|
1.734.630
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
24
|
-1.073.253
|
-2.142.708
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
16
|
-114.580
|
-155.762
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
0
|
-48.644
|
-59.537
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.916.284
|
147.612
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.916.284
|
147.612
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
28
|
236.949
|
1.444.122
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
28
|
2.153.233
|
1.591.734
|