|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
5.958.374
|
8.385.987
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortisman payları
|
8
|
2.198.344
|
1.081.246
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
18.736
|
5.914
|
|
- Kıdem tazminatı karşılıkları
|
12
|
171.496
|
199.170
|
|
- Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar
|
18
|
-78.719
|
0
|
|
- Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim
|
12
|
133.528
|
427.036
|
|
- Finansman giderleri
|
20
|
520.591
|
375.375
|
|
- Finansman gelirleri
|
19
|
-145.145
|
-236.149
|
|
- Vergi gideri
|
21
|
1.785.639
|
2.338.626
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım
|
|
10.562.844
|
12.577.205
|
|
|
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
5
|
5.463.977
|
-8.973.730
|
|
- Stoklardaki azalış / (artış)
|
7
|
8.999.968
|
-15.381.508
|
|
- İlişkili şirketlerden diğer alacaklardaki azalış / (artış)
|
6
|
781.570
|
-4.900.000
|
|
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
6-13
|
355.017
|
726.706
|
|
- Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış
|
6
|
-370.541
|
113.367
|
|
- Ticari borçlardaki (azalış)
|
5
|
-22.555.709
|
-14.488.218
|
|
- İlişkili şirketlere ticari borçlardaki artış
|
5
|
2.441.941
|
15.062.810
|
|
- Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış
|
12-13
|
1.493.918
|
640.389
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
7.172.985
|
-14.622.979
|
|
|
|
|
|
|
- Ödenen vergiler
|
21
|
-1.338.328
|
-3.608.031
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-130.284
|
-66.481
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / ( faaliyetlerinde kullanılan) nakit
|
|
5.704.373
|
-18.297.491
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
85.924
|
0
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-1.339.292
|
-1.484.986
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
0
|
-664
|
|
- Alınan faizler
|
19
|
145.145
|
236.149
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.108.223
|
-1.249.501
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Alınan krediler
|
|
8.187.913
|
24.029.383
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-8.187.913
|
-8.050.455
|
|
- Ödenen faizler
|
20
|
-520.591
|
-375.375
|
|
- Ödenen finansal kiralama borçları
|
|
-75.281
|
410.509
|
|
Finansman (faaliyetlerinde kullnılan) / faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
-595.872
|
16.014.062
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ / (AZALIŞ)
|
|
4.000.278
|
-3.532.930
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
33.503.396
|
10.538.369
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
37.503.674
|
7.005.439
|