|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.06.2011
|
30.06.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
12.729.910
|
13.195.111
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortisman payları
|
8
|
4.403.911
|
3.975.414
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
37.739
|
11.828
|
|
- Kıdem tazminatı karşılıkları
|
12
|
460.710
|
333.322
|
|
- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
|
5
|
0
|
0
|
|
- Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar
|
18
|
-78.719
|
0
|
|
- Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim
|
12
|
149.668
|
284.968
|
|
- Finansman giderleri
|
20
|
1.116.871
|
1.059.559
|
|
- Finansman gelirleri
|
19
|
-391.683
|
-552.276
|
|
- Vergi gideri
|
21
|
3.298.459
|
3.662.629
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım
|
|
21.726.866
|
21.970.555
|
|
|
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki (artış)
|
5
|
-19.404.235
|
-2.950.221
|
|
- Stoklardaki (artış)
|
7
|
-7.662.189
|
-14.854.665
|
|
- İlişkili şirketlerden diğer alacaklardaki azalış / (artış)
|
6
|
781.570
|
-6.174.571
|
|
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
6-13
|
512.475
|
-2.225.488
|
|
- Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış
|
6
|
-2.008.127
|
134.086
|
|
- Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
5
|
24.199.597
|
-15.928.437
|
|
- İlişkili şirketlere ticari borçlardaki artış
|
5
|
6.974.606
|
3.734.342
|
|
- Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki (azalış) / artış
|
12-13
|
-1.161.938
|
3.954.863
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
23.958.625
|
-12.339.536
|
|
- Ödenen vergiler
|
21
|
-3.228.151
|
-3.608.031
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-266.959
|
-162.648
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / ( faaliyetlerinde kullanılan) nakit
|
|
20.463.515
|
-16.110.215
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
187.627
|
0
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-5.855.832
|
-3.312.416
|
|
- Ortak kontrol altında gerçekleşen işlemler
|
|
-1.494.400
|
0
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-4.800
|
-12.165
|
|
- Alınan faizler
|
19
|
391.683
|
552.276
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-6.775.722
|
-2.772.305
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Alınan krediler
|
|
35.376.040
|
42.464.108
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-35.376.040
|
-24.725.406
|
|
- Ödenen faizler
|
20
|
-1.116.871
|
-1.059.559
|
|
- Ödenen temettüler
|
|
-13.520.000
|
0
|
|
- Ödenen finansal kiralama borçları
|
|
-168.289
|
-791.657
|
|
Finansman (faaliyetlerinde kullnılan) / faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
-14.805.160
|
15.887.486
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ (AZALIŞ)
|
|
-1.117.367
|
-2.995.034
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
33.503.396
|
10.538.369
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
32.386.029
|
7.543.335
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|