|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
|
19.419.068
|
21.432.581
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlıkların amortisman payları
|
9
|
6.749.173
|
6.060.963
|
|
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
10
|
56.669
|
51.080
|
|
-Kıdem tazminatı karşılıkları
|
13
|
632.844
|
400.005
|
|
-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
|
6
|
0
|
236.000
|
|
-Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar
|
19
|
-116.865
|
-30.353
|
|
-Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim
|
13
|
196.113
|
273.197
|
|
-Finansman giderleri
|
21
|
2.433.141
|
1.719.797
|
|
-Finansman gelirleri
|
20
|
-791.335
|
-975.971
|
|
-Vergi gideri
|
22
|
5.140.470
|
5.397.724
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım
|
|
33.719.278
|
34.565.023
|
|
|
|
|
|
|
-Ticari alacaklardaki azalış
|
6
|
833.855
|
14.433.237
|
|
-Stoklardaki (artış)
|
8
|
-7.124.460
|
-14.542.950
|
|
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış)
|
7
|
781.570
|
-16.243.889
|
|
-Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)
|
7-14
|
-2.439.199
|
-1.457.755
|
|
-Diğer duran varlıklardaki artış
|
14
|
-2.175.475
|
-1.046.369
|
|
-Ticari borçlardaki artış
|
6
|
5.467.375
|
13.938.279
|
|
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış
|
6
|
3.542.557
|
4.567.474
|
|
-Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki (azalış)
|
13-14
|
-20.185
|
-589.555
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
32.585.316
|
33.623.495
|
|
-Ödenen vergiler
|
22
|
-4.761.104
|
-5.161.748
|
|
-Ödenen kıdem tazminatı
|
13
|
-454.606
|
-203.352
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
27.369.606
|
28.258.395
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
225.773
|
32.689
|
|
-Maddi duran varlık alımları
|
9
|
-12.908.601
|
-6.105.294
|
|
-Finansal varlık alımları
|
4
|
-8.862.987
|
0
|
|
-Finansal varlık sermaye artışı için verilen avans
|
14
|
-13.137.013
|
0
|
|
-Ortak kontrol altında gerçekleşen işlemler
|
|
-1.494.400
|
0
|
|
-Maddi olmayan duran varlık alımları
|
10
|
-49.646
|
-14.235
|
|
-Alınan faizler
|
20
|
791.335
|
975.971
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-35.435.539
|
-5.110.869
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
-Alınan krediler
|
|
73.395.024
|
34.973.900
|
|
-Ödenen krediler
|
|
-73.395.024
|
-34.344.962
|
|
-Ödenen faizler
|
21
|
-2.433.141
|
-1.719.797
|
|
-Ödenen temettüler
|
|
-13.520.000
|
0
|
|
-Ödenen finansal kiralama borçları
|
|
-216.400
|
-997.650
|
|
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) nakit
|
|
-16.169.541
|
-2.088.509
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ (AZALIŞ) / ARTIŞ
|
|
-24.235.474
|
21.059.017
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
33.503.396
|
10.538.369
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.267.922
|
31.597.386
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|