|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.03.2012
|
01.01.2011-31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
7.028.318
|
5.958.374
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortisman payları
|
8
|
2.440.365
|
2.198.344
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
26.147
|
18.736
|
|
- Kıdem tazminatı karşılıkları
|
12
|
119.863
|
171.496
|
|
- Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar
|
18
|
-174
|
-78.719
|
|
- Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim
|
12
|
170.309
|
133.528
|
|
- Finansman giderleri
|
20
|
1.707.991
|
520.591
|
|
- Finansman gelirleri
|
19
|
-121.455
|
-145.145
|
|
- Vergi gideri
|
21
|
1.772.297
|
1.785.639
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım
|
|
13.143.661
|
10.562.844
|
|
- Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
5
|
-8.746.210
|
5.463.977
|
|
- Stoklardaki (artış) / azalış
|
7
|
-30.961.365
|
8.999.968
|
|
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış
|
6
|
|
781.570
|
|
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
6-13
|
400.980
|
355.017
|
|
- Diğer duran varlıklardaki azalış / (artış)
|
13
|
639.929
|
-370.541
|
|
- Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
5
|
9.260.947
|
-22.555.709
|
|
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış
|
5
|
15.362.068
|
2.441.941
|
|
- Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış
|
12-13
|
2.493.710
|
1.493.918
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
1.593.720
|
7.172.985
|
|
- Ödenen vergiler
|
21
|
-9.196.464
|
-1.338.328
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-72.690
|
-130.284
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
-7.675.434
|
5.704.373
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
91.799
|
85.924
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-1.527.093
|
-1.339.292
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-2.587
|
|
|
- Alınan faizler
|
19
|
121.455
|
145.145
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.316.426
|
-1.108.223
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Alınan krediler
|
|
45.976.549
|
8.187.913
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-45.976.549
|
-8.187.913
|
|
- Ödenen faizler
|
20
|
-1.707.991
|
-520.591
|
|
- Ödenen finansal kiralama borçları
|
|
|
-75.281
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.707.991
|
-595.872
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ (AZALIŞ) / ARTIŞ
|
|
-10.699.851
|
4.000.278
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
20.114.315
|
33.503.396
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.414.464
|
37.503.674
|