|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.09.2012
|
01.01.2011-30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
|
19.431.876
|
19.419.068
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlıkların amortisman payları
|
8
|
7.509.676
|
6.749.173
|
|
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
76.934
|
56.669
|
|
-Kıdem tazminatı karşılıkları
|
12
|
541.524
|
632.844
|
|
-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
|
5
|
205.500
|
0
|
|
-Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar
|
18
|
-14.369
|
-116.865
|
|
-Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim
|
12
|
158.232
|
196.113
|
|
-Finansman giderleri
|
20
|
7.361.237
|
2.433.141
|
|
-Finansman gelirleri
|
19
|
-427.437
|
-791.335
|
|
-Vergi gideri
|
21
|
4.766.316
|
5.140.470
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım
|
|
39.609.489
|
33.719.278
|
|
-Ticari alacaklardaki (artış)/azalış
|
5
|
-28.352.881
|
833.855
|
|
-Stoklardaki (artış)
|
7
|
-49.192.687
|
-7.124.460
|
|
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış
|
6
|
|
781.570
|
|
-Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)
|
6-13
|
-5.362.993
|
-2.439.199
|
|
-Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)
|
13
|
491.809
|
-2.175.475
|
|
-Ticari borçlardaki artış
|
5
|
71.466.594
|
5.467.375
|
|
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış
|
5
|
11.158.851
|
3.542.557
|
|
-Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)
|
12-13
|
6.318.429
|
-20.185
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
46.136.611
|
32.585.316
|
|
|
|
|
|
|
-Ödenen vergiler
|
21
|
-5.216.816
|
-4.761.104
|
|
-Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-454.799
|
-454.606
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
40.464.996
|
27.369.606
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
351.787
|
225.773
|
|
-Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-14.839.173
|
-12.908.601
|
|
-Finansal varlık alımları
|
4
|
|
-8.862.987
|
|
-Finansal varlık sermaye artışı için verilen avans
|
14
|
|
-13.137.013
|
|
-Ortak kontrol altında gerçekleşen işlemler
|
|
|
-1.494.400
|
|
-Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-42.843
|
-49.646
|
|
-Alınan faizler
|
19
|
427.437
|
791.335
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-14.102.792
|
-35.435.539
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
-Alınan krediler
|
|
15.723.188
|
3.282.843
|
|
-Ödenen krediler
|
|
-15.723.188
|
-3.282.843
|
|
-Ödenen faizler
|
20
|
-7.361.237
|
-2.433.141
|
|
-Ödenen temettüler
|
|
-14.150.000
|
-13.520.000
|
|
-Ödenen finansal kiralama borçları
|
|
|
-216.400
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-21.511.237
|
-16.169.541
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ/(AZALIŞ)
|
|
4.850.967
|
-24.235.474
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
20.114.315
|
33.503.396
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
24.965.282
|
9.267.922
|
|
|
|
|
|