|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.03.2013
|
01.01.2012-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
9.131.446
|
7.028.318
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortisman payları
|
8
|
3.027.005
|
2.440.365
|
|
- Ticari alacaklar reeskontu
|
|
51.036
|
204.564
|
|
- Ticari borçlar reeskontu
|
|
-121.643
|
-740.251
|
|
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
28.170
|
26.147
|
|
- Kıdem tazminatı karşılıkları
|
12
|
205.338
|
119.863
|
|
- Maddi duran varlık satışından kaynaklanan zarar / kar
|
18
|
16.275
|
-174
|
|
- Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim
|
12
|
130.776
|
170.309
|
|
- Performans primi ve diğer sosyal haklar
|
12
|
1.892.146
|
2.145.011
|
|
- Ciro prim karşılığı
|
13
|
-500.000
|
|
|
- Finansman giderleri
|
20
|
1.196.018
|
1.707.991
|
|
- Finansman gelirleri
|
19
|
|
-121.455
|
|
- Vergi gideri
|
21
|
2.305.237
|
1.772.297
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
17.361.804
|
14.752.985
|
|
- Ticari alacaklardaki artış
|
5
|
-57.320.010
|
-9.285.409
|
|
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış
|
5
|
5.091.183
|
336.333
|
|
- Stoklardaki artış
|
7
|
-9.679.550
|
-30.961.365
|
|
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
6-13
|
-3.384.589
|
399.282
|
|
- Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış
|
13
|
-98.291
|
639.929
|
|
- Ticari borçlardaki artış
|
5
|
54.170.077
|
9.699.409
|
|
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış
|
5
|
17.648.749
|
15.663.694
|
|
- Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış
|
12-13
|
-3.620.194
|
-6.733.680
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
20.169.179
|
-5.488.822
|
|
|
|
|
|
|
- Ödenen vergiler
|
21
|
-1.011.686
|
-2.113.922
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
12
|
-143.442
|
-72.690
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
19.014.051
|
-7.675.434
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
11.017
|
91.799
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-4.847.996
|
-1.527.093
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-27.600
|
-2.587
|
|
- Alınan faizler
|
19
|
|
121.455
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-4.864.579
|
-1.316.426
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
- Alınan krediler
|
|
9.094.889
|
12.343.109
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-9.094.889
|
-12.343.109
|
|
- Ödenen faizler
|
20
|
-1.196.018
|
-1.707.991
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.196.018
|
-1.707.991
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ / (AZALIŞ)
|
|
12.953.454
|
-10.699.851
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
19.254.110
|
20.114.315
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
32.207.564
|
9.414.464
|