|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
30.169.871
|
20.803.436
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
15.567.697
|
11.990.574
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.015.801
|
13.610.379
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
6.145.232
|
4.900.170
|
|
- Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
171.942
|
-130.841
|
|
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-132.014
|
-475.190
|
|
- İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
60.882
|
51.532
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
383.369
|
403.931
|
|
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
227.882
|
172.548
|
|
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
3.064.480
|
2.105.008
|
|
- Ciro Prim Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.821.842
|
-650.000
|
|
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
2.040.110
|
4.390.914
|
|
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-234.917
|
-136.295
|
|
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
138.896
|
98.624
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
3.948.250
|
2.892.442
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
23.531
|
-12.464
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
4.444.415
|
-370.002
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
3.571.653
|
-51.777.566
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-58.186.323
|
15.728.667
|
|
- Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
6-14
|
-984.643
|
-920.130
|
|
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
5
|
3.857.048
|
423.867
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
6-8
|
395.532
|
407.162
|
|
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
5
|
28.571.136
|
10.525.166
|
|
- Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
8-14
|
-8.023.288
|
-5.808.852
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
35.243.300
|
31.051.684
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
34.027.913
|
25.230.951
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
22
|
-3.617.963
|
-4.129.889
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
13
|
-240.079
|
-297.626
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.323.426
|
-8.174.355
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
16.996
|
328.267
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9
|
-10.496.157
|
-8.605.081
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
10
|
-79.182
|
-33.836
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ticari Olmayan Alacağa Ait Alınan Faiz
|
20
|
234.917
|
136.295
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-14.659.006
|
-18.639.538
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
16.987.411
|
18.602.885
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-16.987.411
|
-18.602.885
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-12.480.000
|
-14.150.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
21
|
-2.040.110
|
-4.390.914
|
|
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz
|
21
|
-138.896
|
-98.624
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.187.439
|
-6.010.457
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.187.439
|
-6.010.457
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
19.254.110
|
20.114.315
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
24.441.549
|
14.103.858
|