|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
26.665.121
|
40.464.996
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
34.350.354
|
19.431.876
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.862.500
|
20.303.907
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
9.416.193
|
7.509.676
|
|
- Finansal Varlık Satış Karı
|
20
|
-15.147.013
|
|
|
- Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
83.970
|
239.163
|
|
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
208.114
|
-400.050
|
|
- İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
96.688
|
76.934
|
|
- Şüpheli Alacak İle İlgili Düzeltmeler
|
5
|
|
205.500
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
724.702
|
541.524
|
|
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
399.481
|
158.232
|
|
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
1.841.555
|
1.262.181
|
|
- Ciro Prim Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.491.074
|
-975.000
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
3.383.971
|
7.164.282
|
|
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-629.524
|
-427.437
|
|
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
138.896
|
196.955
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
5.813.993
|
4.766.316
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
22.548
|
-14.369
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-5.868.940
|
6.400.828
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-4.990.112
|
-49.192.687
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-39.670.033
|
-20.100.762
|
|
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
|
5
|
2.152.477
|
-8.279.269
|
|
- Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
6-14
|
-2.129.036
|
-5.369.506
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
6-8
|
707.210
|
491.809
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
28.407.142
|
72.868.146
|
|
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
5
|
18.717.301
|
11.127.601
|
|
- Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki (Azalış) / Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
8-14
|
-9.063.889
|
4.855.496
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
32.343.914
|
46.136.611
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
22
|
-5.173.343
|
-5.216.816
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
13
|
-505.450
|
-454.799
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
20.189.028
|
-14.102.792
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
43.555
|
351.787
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9
|
-17.516.999
|
-14.839.173
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
10
|
-167.052
|
-42.843
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ticari Olmayan Alacağa Ait Alınan Faiz
|
20
|
629.524
|
427.437
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Finan Varlık Satışı
|
4
|
37.200.000
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-16.002.867
|
-21.511.237
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
17.640.677
|
15.723.188
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-17.640.677
|
-15.723.188
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-12.480.000
|
-14.150.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
21
|
-3.383.971
|
-7.164.282
|
|
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz
|
21
|
-138.896
|
-196.955
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
30.851.282
|
4.850.967
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
30.851.282
|
4.850.967
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
19.254.110
|
20.114.315
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
50.105.392
|
24.965.282
|