|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.897.819
|
-8.893.978
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
341.103
|
4.781.689
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.065.145
|
8.973.805
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9-10
|
4.491.401
|
3.672.389
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
19.477
|
157.630
|
|
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-212.045
|
199.021
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
454.668
|
287.000
|
|
-Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
465.557
|
217.636
|
|
-Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
2.559.032
|
2.239.491
|
|
-Ciro Prim Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-450.000
|
-175.000
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
2.547.818
|
1.567.847
|
|
-Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
0
|
-366.178
|
|
-Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
134.117
|
67.185
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
95.503
|
1.106.957
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-40.383
|
-173
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-11.362.622
|
-19.447.363
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-14.849.157
|
23.635.133
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
1.920.043
|
-15.494.078
|
|
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-197.809
|
-4.827.093
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.866.146
|
30.289
|
|
-Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
395.797
|
-413.900
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-9.751.758
|
-38.714.191
|
|
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
9.355.061
|
13.284.269
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.100.945
|
3.052.208
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-956.374
|
-5.691.869
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
21
|
0
|
-872.369
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Ödemeler
|
12
|
-1.673.249
|
-2.089.747
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
12
|
-268.196
|
-239.993
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-665.143
|
-3.748.025
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
9,10,19
|
473.180
|
199.535
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9
|
-1.138.323
|
-4.313.738
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
19
|
|
366.178
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.487.096
|
-1.635.032
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-805.161
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
20
|
-134.117
|
-67.185
|
|
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz
|
20
|
-2.547.818
|
-1.567.847
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.050.058
|
-14.277.035
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.050.058
|
-14.277.035
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
26.225.073
|
41.974.814
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
19.175.015
|
27.697.779
|