|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
31.334.565
|
19.252.828
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
4.002.068
|
10.117.633
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
20.100.822
|
17.346.671
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9-10
|
8.983.665
|
7.469.013
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacak Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
291.101
|
336.982
|
|
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.486.172
|
-365.737
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
1.197.305
|
652.357
|
|
- Dava Karşılığı Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
125.120
|
0
|
|
- Aktivite Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
147.399
|
0
|
|
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
515.270
|
456.259
|
|
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
5.415.323
|
4.463.066
|
|
- Ciro Prim Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-900.000
|
-750.000
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
4.409.144
|
3.462.566
|
|
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-63.042
|
-998.185
|
|
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Giderleri İle İglili Düzeltmeler
|
20
|
291.836
|
67.185
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
1.061.422
|
2.555.232
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
112.451
|
-2.067
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
11.474.006
|
-2.253.214
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-32.898.880
|
7.771.131
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-40.865.488
|
-32.699.077
|
|
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-3.425.723
|
-220.262
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.651.450
|
-1.984.157
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.013.355
|
-483.106
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
67.272.597
|
40.070.324
|
|
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
16.358.129
|
-16.280.084
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.368.566
|
1.572.017
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
35.576.896
|
25.211.090
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
21
|
-463.708
|
-2.559.018
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Ödemeler
|
12
|
-2.988.511
|
-2.815.116
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
12
|
-790.112
|
-584.128
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.573.487
|
-3.954.802
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
9,10,19
|
557.013
|
259.608
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9,10,19
|
-2.193.542
|
-5.212.595
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
19
|
63.042
|
998.185
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.427.254
|
-16.276.953
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
39.999.682
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-39.999.682
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.656.274
|
-55.202
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
14
|
-2.070.000
|
-12.692.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
20
|
-4.409.144
|
-3.462.566
|
|
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz
|
20
|
-291.836
|
-67.185
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
21.333.824
|
-978.927
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
21.333.824
|
-978.927
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
26.225.073
|
41.974.814
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
47.558.897
|
40.995.887
|