|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
37.060.711
|
53.459.550
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
8.954.894
|
14.576.464
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
28.946.275
|
25.929.527
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9-10
|
13.438.208
|
11.400.257
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
606.900
|
297.745
|
|
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.862.669
|
-425.231
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
1.918.871
|
1.445.745
|
|
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
125.120
|
0
|
|
- Şüpheli Alacak İle İlgili Düzeltmeler
|
5
|
673.931
|
0
|
|
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
407.664
|
415.004
|
|
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
6.522.415
|
5.489.055
|
|
- Ciro Prim Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.350.000
|
-1.500.000
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
6.951.251
|
6.755.921
|
|
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-336.449
|
-1.697.320
|
|
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
291.836
|
67.185
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
2.364.324
|
3.683.192
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
194.873
|
-2.026
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
8.425.589
|
23.792.142
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-14.851.013
|
11.783.573
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-56.872.811
|
-43.828.033
|
|
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-89.561
|
-917.537
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.718.749
|
-3.647.665
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.518.705
|
-313.919
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
72.579.151
|
35.111.636
|
|
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
2.054.605
|
24.917.395
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.367.764
|
686.692
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
46.326.758
|
64.298.133
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
21
|
-1.363.857
|
-4.150.118
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Ödemeler
|
12
|
-6.465.409
|
-5.605.598
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
12
|
-1.436.781
|
-1.324.609
|
|
Şüpheli Alacak Tahsilatları
|
5
|
0
|
241.742
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.835.816
|
-35.439.248
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
9,10,19
|
645.232
|
1.120.370
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9,10,19
|
-5.817.497
|
-38.256.938
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
19
|
336.449
|
1.697.320
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.863.294
|
-19.941.589
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
39.999.682
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-39.999.682
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-2.550.207
|
-426.483
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
14
|
-2.070.000
|
-12.692.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
20
|
-6.951.251
|
-6.755.921
|
|
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz
|
20
|
-291.836
|
-67.185
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
20.361.601
|
-1.921.287
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
20.361.601
|
-1.921.287
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
26.225.073
|
41.974.814
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
46.586.674
|
40.053.527
|