|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
49.574.781
|
54.548.686
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
14.375.170
|
10.886.812
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
40.495.536
|
37.443.901
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9-10
|
17.905.982
|
15.513.576
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
680.970
|
277.167
|
|
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.089.417
|
-236.941
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
1.913.259
|
2.414.567
|
|
- Dava Karşılığı Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
272.559
|
130.657
|
|
- Şüpheli Alacak İle İlgili Düzeltmeler
|
5
|
2.121.027
|
0
|
|
- Aktivite Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
249.376
|
1.920.960
|
|
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
493.377
|
451.664
|
|
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
7.564.700
|
6.619.505
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
9.683.174
|
9.601.270
|
|
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzletmeler
|
19
|
-612.373
|
-2.179.468
|
|
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
292.444
|
67.185
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
3.758.044
|
2.786.024
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
262.414
|
77.735
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
5.543.471
|
19.074.228
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-34.082.668
|
12.274.083
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-34.865.357
|
-44.502.631
|
|
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
175.397
|
190.852
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.108.402
|
-4.109.243
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.958.124
|
188.114
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
66.784.289
|
3.951.756
|
|
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-2.943.155
|
50.014.087
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.408.439
|
1.067.210
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
60.414.177
|
67.404.941
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-1.836.691
|
-4.150.117
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Ödemeler
|
12
|
-7.113.286
|
-6.705.477
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
12
|
-1.889.419
|
-2.000.661
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.791.061
|
-46.961.339
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
9,10,19
|
1.232.228
|
2.040.453
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9,10,19
|
-10.635.662
|
-51.181.260
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
19
|
612.373
|
2.179.468
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-15.520.904
|
-23.337.088
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
39.999.682
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-39.999.682
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-3.475.286
|
-976.633
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
14
|
-2.070.000
|
-12.692.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
20
|
-9.683.174
|
-9.601.270
|
|
Ticari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz
|
20
|
-292.444
|
-67.185
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
25.262.816
|
-15.749.741
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
25.262.816
|
-15.749.741
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
26.225.073
|
41.974.814
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
51.487.889
|
26.225.073
|