|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.03.2015
|
01.01.2014-31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
5.809.061
|
1.501.930
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
682.150
|
2.679.718
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.041.807
|
1.652.517
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
489.528
|
479.476
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkları
|
|
-111.958
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
16
|
182.930
|
186.249
|
|
İzin Hakları Karşılığı
|
16
|
34.444
|
7.386
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/İptali,net
|
8
|
-48.729
|
81.447
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
|
0
|
13.186
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
|
-35.000
|
-1.700
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Giderleri
|
24
|
62.914
|
89.221
|
|
Faiz Gelirleri
|
21
|
-10.305
|
-25.752
|
|
Vadeli alışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri
|
21
|
-106.263
|
-21.467
|
|
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri
|
21
|
255.371
|
32.016
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
328.875
|
812.455
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
4.085.104
|
-2.830.305
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-409.936
|
-944.217
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.405.156
|
-1.611.778
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
220.444
|
-80.021
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.243.101
|
-125.411
|
|
İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-571.912
|
178.015
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
341.035
|
255.334
|
|
Elde edilen faizler
|
|
9.153
|
25.752
|
|
Vergi ödemeleri
|
25
|
0
|
-50.576
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-151.937
|
-477.403
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
5.809.061
|
1.501.930
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.574.501
|
-759.619
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12-13
|
-3.584.864
|
-759.619
|
|
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit girişleri
|
12-13
|
10.363
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.218.153
|
-4.747.998
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.745.860
|
449.747
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-499.000
|
-5.108.524
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-28.707
|
-89.221
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
3.452.713
|
-4.005.687
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
3.452.713
|
-4.005.687
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
814.792
|
6.065.803
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
4.267.505
|
2.060.116
|