|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.309.543
|
3.035.481
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.911.974
|
4.837.709
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.803.494
|
3.125.012
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
935.949
|
912.225
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Türev Enstrümanlar Gerçeğe Uygun Değer Düzeltmesi
|
28
|
-61.565
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
16
|
365.862
|
522.991
|
|
İzin hakları karşılığı
|
16
|
96.905
|
52.821
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı/iptali, net
|
8
|
-36.222
|
87.319
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
|
0
|
209.816
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
21
|
-262.551
|
-1.700
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz giderleri
|
24
|
203.070
|
128.073
|
|
Faiz gelirleri
|
21
|
-49.744
|
-43.539
|
|
Vadeli alışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri
|
21
|
-113.606
|
-108.987
|
|
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri
|
21
|
61.763
|
247.921
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
670.098
|
1.118.072
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-6.465
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
4.943.948
|
-3.672.449
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.729.803
|
860.386
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.675.144
|
-4.589.040
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-628.368
|
-362.841
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.596.322
|
-253.706
|
|
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki (Azalış)/Artış ile İlgili Düzeltmeler
|
|
-304.042
|
72.750
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
334.695
|
600.002
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
8.659.416
|
4.290.272
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
46.728
|
103.034
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
25
|
-226.672
|
-725.955
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
16
|
-169.929
|
-631.870
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.753.792
|
-1.144.516
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
63.070
|
1.809
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12-13
|
-7.689.437
|
-1.146.325
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkları
|
|
-127.425
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.668.163
|
-4.200.789
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
10.445.370
|
1.867.790
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-748.500
|
-5.958.024
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-5.000.000
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-28.707
|
-110.555
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.223.914
|
-2.309.824
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.223.914
|
-2.309.824
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
814.792
|
6.005.415
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
6.038.706
|
3.695.591
|