|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
7.066.383
|
4.967.529
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-271.617
|
7.368.328
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.788.111
|
5.075.112
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12,13
|
2.768.002
|
2.028.091
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
16
|
816.613
|
655.855
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
21
|
88.818
|
594.498
|
|
Devam etmekte olan davalar için ayrılan karşılık, net
|
15
|
296.607
|
78.000
|
|
İzin hakları karşılığı
|
16
|
234.988
|
75.059
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı/iptali, net
|
8
|
31.133
|
169.715
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
21
|
-611.216
|
-662.211
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz gelirleri
|
21
|
-88.085
|
-81.050
|
|
Faiz giderleri
|
23
|
746.217
|
253.803
|
|
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri
|
21
|
293.436
|
376.823
|
|
Vadeli alışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri
|
21
|
-270.565
|
-195.298
|
|
Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı
|
|
256.037
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
274.727
|
1.898.865
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-48.601
|
-117.038
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
2.549.889
|
-7.475.911
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.063.933
|
-924.016
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.711.480
|
-6.307.027
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-975.730
|
-1.564.930
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.956.487
|
3.020.832
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.931.206
|
744.500
|
|
İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-192.931
|
242.994
|
|
Alınan faiz
|
|
88.085
|
81.050
|
|
Vergi ödemeleri
|
25
|
-532.755
|
-2.115.171
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-372.020
|
-654.143
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
7.066.383
|
4.967.529
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-13.581.517
|
-4.278.556
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
48.601
|
118.884
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12,13
|
-13.535.019
|
-4.397.440
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-95.099
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
13.425.813
|
-5.879.596
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
35.840.637
|
2.392.353
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-16.946.594
|
-7.956.550
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-5.000.000
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-468.230
|
-315.399
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
6.910.679
|
-5.190.623
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
6.910.679
|
-5.190.623
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
814.792
|
6.005.415
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.725.471
|
814.792
|