|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
65.534.789
|
16.762.608
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
Finansal borçlara ilişkin kur farkı (geliri)/gideri
|
|
-10.079.099
|
-16.138.983
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
11
|
898.178
|
758.770
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
-13.464
|
156.589
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
|
-241.594
|
270.491
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
|
0
|
116.607
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan gelir
|
5
|
-35.917.889
|
-19.494.837
|
|
Faiz gideri
|
14
|
10.164.223
|
3.357.494
|
|
Faizi geliri
|
13
|
-16.978.496
|
-3.494.463
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan /(kullanılan) nakit akımı
|
|
13.366.648
|
-17.705.724
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
17
|
-65.143.947
|
-151.697.800
|
|
Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim
|
|
-17.585.877
|
-26.018.139
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-779.810
|
-738.942
|
|
Ticari borçlar ve ilişkili kuruluşlara olan borçlardaki değişim
|
17
|
1.659.644
|
-4.431.345
|
|
Ödenen kurumlar vergisi
|
15
|
-3.417.856
|
-2.493.821
|
|
İşletme faaliyetlerinden kullanılan nakit akımları
|
|
-71.901.198
|
-203.085.771
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-420.898
|
-510.417
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri
|
|
27.185
|
0
|
|
Özsermaye yöntemi ile değerlenen varlıklar sermaye artışı
|
5
|
0
|
-11.061.193
|
|
Alınan temettüler
|
5
|
27.000.000
|
30.822.870
|
|
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan nakit akımları
|
|
26.606.287
|
19.251.260
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
7
|
64.844.330
|
208.881.631
|
|
Ödenen krediler
|
7
|
-313.807
|
-851.566
|
|
Alınan faizler
|
13
|
15.649.824
|
3.336.153
|
|
Ödenen faizler
|
14
|
-7.732.493
|
-3.357.494
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-7.098.019
|
-10.647.028
|
|
Sermaye artışı azınlık payı
|
|
5.872
|
286
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları
|
|
65.355.707
|
197.361.982
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış
|
|
20.060.796
|
13.527.471
|
|
1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
118.181.140
|
45.825.298
|
|
30 Eylül itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
138.241.936
|
59.352.769
|
|
|
|
|
|