|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.265.006
|
76.637.925
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
8.480.766
|
40.979.303
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
72.316.410
|
64.557.438
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
1.312.064
|
1.043.377
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı gideri / (geliri)
|
|
2.944.736
|
60.420.869
|
|
İştirak satış zararı
|
15
|
62.583.151
|
0
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
-481.852
|
-4.747.451
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
-33.992
|
88.787
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
|
-7.780
|
11.978
|
|
Borç karşılıkları
|
|
0
|
245.500
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.425.394
|
3.505.015
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.425.477
|
3.989.363
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-43.510.060
|
-21.505.962
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
|
5.718.197
|
-6.566.150
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
-41.497.421
|
-12.996.631
|
|
Peşin ödenmiş gider ve diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
-1.628.132
|
-2.841.341
|
|
Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim
|
|
-69.782
|
10.627.848
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-2.134.553
|
-13.260.863
|
|
Ticari borçlar ve ilişkili kuruluşlara olan borçlardaki değişim
|
|
-3.898.369
|
3.531.175
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
37.287.116
|
84.030.779
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
13
|
10.907.630
|
9.522.761
|
|
Alınan Faiz
|
12
|
-39.678.500
|
-13.840.438
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-6.251.240
|
-3.075.177
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
144.319.879
|
-130.963.520
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
377.160
|
0
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatrırımlardaki sermaye artışı
|
7
|
-24.805.920
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-1.622.789
|
-14.641.003
|
|
İştirak satışından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
123.002.629
|
9.250.000
|
|
Yönetim gelirlerinden elde edilen nakit girişleri
|
14
|
23.078.575
|
14.455.219
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
7
|
15.000.000
|
30.000.000
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan gelir
|
7
|
-30.546.291
|
-79.354.043
|
|
İştiraklere yapılan sermaye avansı ödemesi
|
|
0
|
-103.315.839
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
39.836.515
|
12.642.146
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-41.219.060
|
15.990.872
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
5.070.771
|
32.604.196
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-27.377.691
|
-2.337.762
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-10.647.028
|
-7.098.121
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-8.267.767
|
-7.177.484
|
|
Sermaye artışı azınlık payı
|
|
2.655
|
43
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
105.365.825
|
-38.334.723
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
105.365.825
|
-38.334.723
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
81.421.815
|
117.987.702
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
186.787.640
|
79.652.979
|