|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.920.823
|
-41.308.219
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-14.779.466
|
25.256.811
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
79.124.813
|
-13.945.403
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
1.703.061
|
1.488.009
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İştirak satış zararı
|
|
54.732.465
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
-763.893
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan (gider) / gelir
|
9
|
11.864.781
|
-70.213.371
|
|
İştiraklerin dağıltılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
|
9
|
-765.917
|
3.011.001
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
64.410
|
89.609
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
|
23
|
31.138
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.990.345
|
62.772.341
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
15.280.228
|
-11.124.130
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-36.072.642
|
-31.495.508
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
|
6.473.473
|
-7.541.526
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
-34.941.474
|
-28.516.051
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
971.824
|
-10.381.080
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari borçlar ve ilişkili kuruluşlara olan borçlardaki değişim
|
|
-3.539.720
|
5.256.022
|
|
Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
-4.945.173
|
-916.831
|
|
Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim
|
|
-91.572
|
10.603.958
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
28.272.705
|
-20.184.100
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Faiz Gideri
|
23
|
14.661.589
|
13.510.843
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Faiz Geliri
|
22
|
-44.820.100
|
-29.716.746
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-8.035.017
|
-4.918.216
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
196.194.698
|
-58.007.078
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
0
|
45.000
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
377.392
|
75.833
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-3.337.773
|
-17.335.506
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yarırımlardaki sermaye artışı
|
|
-24.805.920
|
-4.920.888
|
|
Yönetim gelirlerinden elde edilen nakit girişleri
|
20
|
23.078.575
|
14.455.219
|
|
Bağlı menkul kıymet satın alınmasından kaynaklanan nakit çıkışı
|
5
|
-50.000
|
0
|
|
İştirak satışından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
123.002.629
|
0
|
|
İştiraklere yapılan sermaye avansı ödemesi
|
|
0
|
-109.926.123
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
9
|
33.000.000
|
30.000.000
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
44.929.795
|
29.599.387
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-74.136.263
|
62.749.409
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
6.388.004
|
131.710.962
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-55.155.422
|
-48.496.684
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-10.647.028
|
-7.098.124
|
|
Sermaye artışı azınlık payı
|
|
-6.444
|
173
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-14.715.373
|
-13.366.918
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
112.137.612
|
-36.565.888
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
112.137.612
|
-36.565.888
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
81.421.814
|
117.987.702
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
193.559.426
|
81.421.814
|