|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
143.236.444
|
-9.920.823
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-36.421.290
|
-14.779.466
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
137.471.884
|
79.124.813
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
1.418.442
|
1.703.061
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan (gider)/gelir
|
9
|
57.485.545
|
11.864.781
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İştirak satış zararı
|
21
|
0
|
54.732.465
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
-2.593.070
|
-763.893
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
118.641
|
64.410
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
|
-58.669
|
23
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
77.655.509
|
-2.990.345
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-765.917
|
-765.917
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
4.645.243
|
15.280.228
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-433.840
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
87.710.398
|
-36.072.642
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Ticari alacaklar ve ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
|
5.049.816
|
6.473.473
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
80.012.115
|
-34.941.474
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
651.115
|
971.824
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Ticari borçlar ve ilişkili kuruluşlara olan borçlardaki değişiklik
|
|
-5.812.334
|
-3.539.720
|
|
Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
5.515.791
|
-4.945.173
|
|
Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim
|
|
2.293.895
|
-91.572
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yarıtımlardan (gider) / gelir
|
|
0
|
0
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
0
|
0
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
188.760.992
|
28.272.705
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Faiz Gideri
|
23
|
14.250.274
|
14.661.589
|
|
Faiz Geliri
|
22
|
-52.580.628
|
-44.820.100
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-7.194.194
|
-8.035.017
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-85.461.286
|
196.194.698
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
10
|
167.052
|
377.392
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
10,11
|
-1.184.232
|
-3.337.773
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Satılmaya hazır duran varlıklardaki değişim
|
|
680.793
|
0
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardaki sermaye artışı
|
9
|
-174.028.000
|
-24.805.920
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
9
|
0
|
33.000.000
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
52.627.226
|
44.929.795
|
|
Yönetim gelirlerinden elde edilen nakit girişleri
|
20
|
36.275.875
|
23.078.575
|
|
Bağlı menkul kıymet satın alınmaısndan kaynaklanan nakit çıkışı
|
5
|
0
|
-50.000
|
|
İştirak satışından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
0
|
123.002.629
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-82.885.995
|
-74.136.263
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
15.372.029
|
6.388.004
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-71.867.363
|
-55.155.422
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-12.303.229
|
-10.647.028
|
|
Sermaye artışı azınlık payı
|
|
-5.411
|
-6.444
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-14.082.021
|
-14.715.373
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-25.110.837
|
112.137.612
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-25.110.837
|
112.137.612
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
193.559.426
|
81.421.814
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
168.448.589
|
193.559.426
|