|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alıcılardan Elde Edilen Nakit Girişi
|
|
156.489.349
|
422.591.278
|
|
Satıcılara ve Çalışanlara Yapılan Ödemeler
|
|
152.776.993
|
345.556.054
|
|
Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit
|
|
3.712.355
|
77.035.233
|
|
Faiz Ödemeleri
|
|
-11.987.833
|
-19.576.822
|
|
Vergi Ödemeleri
|
|
-2.332.712
|
-2.464.233
|
|
Diğer Nakit Girişleri
|
|
4.131.217
|
176.244.784
|
|
Diğer NAkit Çıkışları
|
|
-352.566
|
-187.377.854
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-6.829.538
|
43.861.047
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Maddi /Maddi Olmayan Varlıkların Satışı
|
|
206.684
|
0
|
|
Maddi /Maddi Olmayan Varlıkların İktisabı
|
|
-3.413.605
|
-13.607.034
|
|
Mali Varlıkların Satışı
|
|
50.338
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-3.156.582
|
-13.607.034
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
0
|
0
|
|
D-KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
E-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
|
|
-9.986.121
|
30.254.013
|
|
F-DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
82.462.458
|
52.208.445
|
|
G-DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
72.476.336
|
82.462.458
|
|
|
|
|
|