|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alıcılardan Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
254.761.462
|
422.591.287
|
|
Satıcılara ve Çalışanlara Yapılan Ödemeler
|
|
222.743.962
|
350.423.885
|
|
Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit (A1-A2)
|
|
32.017.500
|
72.167.402
|
|
Faiz Ödemeleri
|
|
-18.787.702
|
-19.576.882
|
|
Vergi Ödemeleri
|
|
-2.883.071
|
2.464.233
|
|
Diğer Nakit Girişleri
|
|
98.969.991
|
164.838.264
|
|
Diğer Nakit Çıkışları
|
|
-88.370.868
|
-176.744.862
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
20.945.850
|
38.219.689
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Varlıkların Satışı
|
|
206.685
|
0
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Varlıkların İktisabı
|
|
-3.413.605
|
-13.607.034
|
|
Mali Varlık İktisabı
|
|
0
|
0
|
|
Mali Varlıkların Satışı
|
|
50.338
|
0
|
|
Alınan Faizler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-3.156.582
|
-13.607.034
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhracı
|
|
0
|
0
|
|
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Borç Ödemeleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri
|
|
8.318.035
|
35.503.045
|
|
Diğer Nakit Çıkışları
|
|
-27.500.829
|
-58.700.660
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-19.182.794
|
-23.197.615
|
|
D-KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİSİ
|
|
|
|
|
E-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ(A+B+C+D)
|
|
-1.393.526
|
1.415.040
|
|
F-DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
4.421.116
|
3.006.076
|
|
G-DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
3.027.590
|
4.421.116
|