Summary Info
|
TRFHZRFE2514 ISIN KODLU BONONUN 3. KUPON ORANI BELİRLENMESİ
|
Update Notification Flag
|
No
|
Correction Notification Flag
|
Yes
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
Subject of Notification
|
Coupon Rate Determination
|
Reason of Correction
|
Bugün kupon ödemesini yapmam gereken TRFHZRFE2514 ISIN kodlu finansman bonosu var, Ancak 14.07.2025 tarihinde kupon oranını, sehven, 14,0180 yazmam gerekirken 12.8207 yazdım ve bugün RP351 ekranına baktığımda kupon ödemesinin maalesef yanlış oran girdiğim için, tabiki olması gerekenden düşük ekranlara yansıdığını görüyorum, normalde 6.097.830 TL kupon ödemesi yapmamız lazım, çok teşekkür ediyorum, saygılarımla..
|
|
Board Decision Date
|
30.04.2024
|
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
Limit
|
350.000.000
|
Issue Limit Security Type
|
Debt Securities
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
Domestic / Oversea
|
Domestic
|
Capital Market Board Approval Date
|
11.07.2024
|
|
Capital Market Instrument To Be Issued Info
|
Type
|
Bill
|
Maturity Date
|
14.10.2025
|
Maturity (Day)
|
364
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
Intended Nominal Amount
|
43.500.000
|
Intended Maximum Nominal Amount
|
43.500.000
|
The country where the issue takes place
|
Türkiye
|
Approval Date of Tenor Issue Document
|
11.07.2024
|
Title Of Intermediary Brokerage House
|
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Central Securities Depository
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
Starting Date of Sale
|
15.10.2024
|
Ending Date of Sale
|
15.10.2024
|
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold
|
43.500.000
|
Maturity Starting Date
|
15.10.2024
|
Issue Price
|
1
|
Interest Rate Type
|
Floating Rate
|
Floating Rate Reference
|
TLREF
|
Additional Return (%)
|
4,75
|
Traded in the Stock Exchange
|
Yes
|
Payment Type
|
TL Payment
|
ISIN Code
|
TRFHZRFE2514
|
Coupon Number
|
4
|
Currency Unit
|
TRY
|
Coupon Payment Frequency
|
Quarterly
|
|
|
Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold
|
Coupon Number
|
Payment Date
|
Record Date
|
Payment Date
|
Interest Rate - Periodic (%)
|
Interest Rate - Yearly Simple (%)
|
Interest Rate - Yearly Compound (%)
|
Payment Amount
|
Exchange Rate
|
Was The Payment Made?
|
1
|
14.01.2025
|
13.01.2025
|
14.01.2025
|
14,1204
|
56,6366
|
69,8567
|
6.142.374
|
|
Yes
|
2
|
15.04.2025
|
14.04.2025
|
15.04.2025
|
12,9981
|
52,135
|
63,2552
|
5.654.173,5
|
|
Yes
|
3
|
16.07.2025
|
15.07.2025
|
16.07.2025
|
14,018
|
55,6147
|
68,2811
|
|
|
|
4
|
14.10.2025
|
13.10.2025
|
14.10.2025
|
|
|
|
|
|
|
Principal/Maturity Date Payment Amount
|
14.10.2025
|
13.10.2025
|
14.10.2025
|
|
|
|
43.500.000
|
|
|
|
|
|
Does the issuer have a rating note?
|
Yes
|
|
Issuer Rating Note
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
TURKRAITING
|
UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2
|
04.12.2023
|
Yes
|
|
|
Does the capital market instrument have a rating note?
|
No
|
|
Does the originator have a rating note?
|
No
|
|
|
Huzur Faktoring A.Ş.'nin 43.500.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen finansman bonosu ihracının üçüncü kupon ödemesine ait dönemsel faiz oranı 14,0180% olarak belirlenmiştir. Hak sahiplerine ödeme 16/07/2025 tarihinde yapılacak olup ödeme yapıldığında KAP' ta bildirilecektir. Saygılarımızla.
|
|