|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
1 Ocak - 31 Mart 2013
|
1 Ocak - 31 Mart 2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI:
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler dönem net karı / (zararı)
|
|
-12.749.601
|
4.976.003
|
|
Net dönem kar /(zararı)
|
|
-12.749.601
|
4.976.003
|
|
Net dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler) / giderler
|
|
|
-116.732
|
|
- Faiz giderleri
|
|
14.148.141
|
895.701
|
|
- Faiz gelirleri
|
|
-1.706.923
|
-1.158.891
|
|
- Garanti gider karşılığı
|
|
|
79.625
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
693.613
|
133.726
|
|
- İzin karşılığı/(iptali)
|
24
|
537.915
|
351.570
|
|
- Vergi gideri / (geliri)
|
|
-1.045.413
|
-1.351.761
|
|
- Şüpheli alacak karşılık gideri
|
10
|
|
251.544
|
|
- Kredi faiz reeskontları
|
|
|
1.362.711
|
|
- Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
5.427.097
|
254.987
|
|
- Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri
|
|
317.655
|
-7.368.104
|
|
- Konusu kalmayan karşılıklar
|
10-13
|
-57.546
|
-346.346
|
|
- Yabancı para çevrim farkı
|
|
-6.669.395
|
|
|
- Gider tahakkukları
|
|
789.723
|
|
|
Finansal varlıkların değerlemesinden kaynaklanan kazanç
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
-314.734
|
-2.035.967
|
|
- Ticari alacaklardaki (azalış)
|
|
-10.685.396
|
-8.961.604
|
|
- Stoklardaki (artış)
|
|
6.175.727
|
12.236.554
|
|
- Diğer alacaklar ve dönen ve duran varlıklardaki (artış)
|
|
-9.480.986
|
12.191.864
|
|
- Ticari borçlardaki artış
|
|
4.344.924
|
-12.377.841
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki artış / azalış
|
|
314.539
|
297.725
|
|
- Ödenen gelir vergisi
|
|
-424
|
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-851.166
|
-68.099
|
|
- Diğer borçlar, kısa vadeli yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış azalış ve yükümlülükler
|
|
1.813.839
|
-2.746.831
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı
|
|
-8.683.677
|
-1.464.199
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI:
|
|
|
|
|
- Finansal yatırım alımından kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
-34.344.698
|
-1.520
|
|
- Finansal yatırım satışından kaynaklanan nakit girişi
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
18
|
-10.453.895
|
-481.132
|
|
- Maddi duran varlık satışı sebebiyle nakit girişi
|
18
|
|
2.848
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
19
|
-1.400
|
-13.010
|
|
- Kontrol gücü olmayan payların etkisi
|
|
530.409
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit
|
|
-44.269.584
|
-492.814
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI:
|
|
|
|
|
- Alınan krediler sebebiyle nakit girişi
|
|
166.389.836
|
35.116.488
|
|
- Ödenen krediler sebebiyle nakit çıkışı
|
|
-98.855.773
|
-20.984.912
|
|
- İlişkili şirketlere ticari olmayan borçlardaki artış
|
|
-2.586.337
|
44.188.798
|
|
- Tahsil edilen faizler
|
|
1.691.521
|
820.584
|
|
- Ödenen faizler
|
|
-8.491.113
|
-895.701
|
|
Finansman faaliyetlerinde elde edilen nakit
|
|
58.148.134
|
58.245.257
|
|
HAZIR DEĞERLERDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
5.194.873
|
56.288.244
|
|
DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMLERİN YABANCI PARA NAKİT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
-2.333.856
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
6.960.178
|
24.633.134
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
12.155.051
|
80.921.378
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|