|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-40.272.146
|
160.807.091
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-31.907.245
|
-2.906.138
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
36.622.300
|
-2.540.398
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler) / giderler
|
|
|
-138.461
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
23.240.260
|
2.581.991
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-3.557.763
|
-1.790.989
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
122.921
|
313.694
|
|
- İzin karşılığı/(iptali) ile ilgili düzeltmeler
|
|
779.184
|
322.130
|
|
- Vergi gideri / (geliri)ile ilgili düzeltmeler
|
|
-8.632.556
|
-1.571.450
|
|
- Şüpheli alacak karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
9
|
38.565
|
88.260
|
|
- Gelir reeskontları ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
163.135
|
|
- Kredi faiz reeskontları ile ilgili düzeltmeler
|
|
2.860.848
|
2.582.055
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
|
357.973
|
|
- Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
|
12-13
|
12.391.475
|
381.093
|
|
- Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
9.436.912
|
-5.522.979
|
|
- Konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-57.546
|
-306.850
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-43.750.495
|
167.537.169
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.069.376
|
4.439.417
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.492.922
|
-5.297.777
|
|
- Diğer alacaklar, dönen ve duran varlıklardaki (artış)
|
|
-7.306.184
|
-3.361.322
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.846.208
|
2.377.983
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki artış / azalış
|
|
261.231
|
579.487
|
|
- Peşin ödenmiş giderler ile ilgili düzeltmeler
|
|
-9.099.885
|
909.125
|
|
- Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-855.525
|
-183.353
|
|
- Ertelenmiş gelirler
|
|
-2.787.863
|
-237.129
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ile ilgili düzeltmeler
|
|
770.271
|
75.707
|
|
- Diğer borçlar, kısa vadeli yükümlülükler ve diğer kısa vadeli borç karşılıklarındaki artış azalışlar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-20.462.786
|
168.235.031
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-39.035.440
|
162.090.633
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-645.383
|
-82.997
|
|
- Vergi ödemeleri
|
|
-591.323
|
-1.200.545
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-112.763.322
|
-564.290.207
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Finansal yatırım alımından kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
-95.445.553
|
-1.520
|
|
- Finansal yatırım satışından kaynaklanan nakit girişi
|
|
1.716.220
|
|
|
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
12
|
-18.500.179
|
-5.614.599
|
|
- Maddi duran varlık satışı sebebiyle nakit girişi
|
12
|
|
18.564
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
13
|
-1.400
|
-75.217
|
|
- Bağlı ortaklık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
|
-03
|
-42.879.900
|
|
- Azınlık payları
|
|
-532.407
|
18.215
|
|
- İşletme birleşmesi sebebiyle nakit çıkışı
|
|
|
-515.755.750
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
154.162.638
|
395.256.005
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan krediler sebebiyle nakit girişi
|
|
311.298.591
|
|
|
- Ödenen krediler sebebiyle nakit çıkışı
|
|
-137.453.456
|
396.210.142
|
|
- Tahsil edilen faizler
|
|
3.557.763
|
1.627.854
|
|
- Ödenen faizler
|
|
-23.240.260
|
-2.581.991
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.127.170
|
-8.227.111
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
582.904
|
-722.864
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.710.074
|
-8.949.975
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.960.178
|
24.633.134
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
8.670.252
|
15.683.159
|