|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.404.300
|
51.241.812
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-57.785.731
|
7.668.734
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
52.860.170
|
32.659.049
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13
|
12.391.475
|
591.853
|
|
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)/giderler
|
|
|
-86.731
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.460.185
|
-5.429.731
|
|
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
29.968.875
|
25.082.518
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
111.419
|
896.122
|
|
- İzin karşılığı /(iptali) ile ilgili düzeltmeler
|
|
597.739
|
1.366.532
|
|
- Şüpheli alacak karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
9
|
43.751
|
-419.866
|
|
- Gelir reeskontları ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
82.746
|
|
- Finansal yatırım değerleme artışı
|
32
|
574.631
|
|
|
- Kredi faiz reeskontları ile ilgili düzeltmeler
|
|
2.860.848
|
2.029.730
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
|
193.821
|
|
- Konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-50.236
|
|
|
- Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
21.962.468
|
4.235.902
|
|
- Gerçekleşmiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-10.140.615
|
4.116.153
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
2.883.373
|
12.798.475
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.231.249
|
-30.203.123
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.585.076
|
-26.668.766
|
|
- Diğer alacaklar, dönen ve duran varlıklardaki (artış) ile ilgili düzeltmeler
|
|
-36.222.562
|
-10.895.983
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.535.482
|
-633.876
|
|
- Peşin ödenmiş giderler ile ilgili düzeltmeler
|
|
-5.361.358
|
|
|
- Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
5.080.027
|
|
|
- Ertelenmiş gelirler ile ilgili düzeltmeler
|
|
-84.260
|
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-797.654
|
|
|
- Diğer borçlar, kısa vadeli yükümlülükler ve diğer kısa vadeli borç karşılıklarındaki artış azalışlar ile ilgili düzeltmeler
|
|
22.711.881
|
63.227.490
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
9.667.990
|
17.972.733
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.042.188
|
53.126.258
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.535.482
|
-724.286
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-826.630
|
-1.160.160
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-186.127.145
|
-539.873.398
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Finansal yatırım alımından kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
-150.620.108
|
-1.487
|
|
- Finansal yatırım satışından kaynaklanan nakit girişi
|
|
1.716.220
|
|
|
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
12
|
-35.349.637
|
-10.092.349
|
|
- Maddi duran varlık satışı sebebiyle nakit girişi
|
12
|
|
74.245
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
13
|
-3.990.644
|
-78.076
|
|
- Bağlı ortaklık alımı amacıyla elde edilen nakit (net)
|
|
|
1.020.690
|
|
- Azınlık payları
|
|
2.117.024
|
305.986
|
|
- İşletme birleşme sebeiyle nakit çıkışı
|
|
|
-531.102.407
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
214.413.292
|
481.068.649
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
434.004.663
|
501.141.906
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-189.653.861
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
5.460.180
|
5.346.985
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-35.397.690
|
-25.420.242
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
23.881.847
|
-7.562.937
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
1.023.622
|
-901.270
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
24.905.469
|
-8.464.207
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
6.960.178
|
24.633.134
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
31.865.647
|
16.168.927
|