|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.116.567
|
13.871.957
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
578.719
|
-23.299.597
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.106.706
|
21.717.029
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
114.876
|
117.537
|
|
- Kıdem karşılığı/iptali
|
11
|
12.925
|
12.419
|
|
- İzin karşılığı/iptali
|
11
|
-141.270
|
42.544
|
|
- Faiz gelirleri
|
16
|
-5.446.026
|
-3.230.214
|
|
- Faiz giderleri
|
16
|
13.961.919
|
10.226.684
|
|
- Finansal varlık değerleme azalışı/(artışı)
|
15
|
-6.188.294
|
3.215.511
|
|
- Kur farkı geliri
|
16
|
-45.327.592
|
-3.874.808
|
|
- Kur farkı gideri
|
16
|
39.906.756
|
15.207.356
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-588.580
|
15.454.525
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki değişim
|
|
|
-7.824.884
|
|
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim
|
|
|
1.350.000
|
|
- Diğer kısa vadeli alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
139.489
|
21.980.105
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
11
|
-88.332
|
-17.155
|
|
- Borç karşılıkları
|
|
-69.857
|
-78.168
|
|
- Ticari borçlardaki değişim
|
7
|
-339.193
|
81.150
|
|
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim
|
7
|
-11.535
|
|
|
- Diğer borçlardaki değişim
|
8
|
-96.259
|
38.425
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
12
|
-122.893
|
-74.948
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-3.116.567
|
13.871.957
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-153.858.409
|
-123.650.451
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
-91.868.694
|
-28.621.226
|
|
Alınan Faiz
|
|
5.446.026
|
3.230.214
|
|
Finansal varlıklardaki değişim
|
|
-39.501.152
|
-37.183.056
|
|
Finansal varlık alımı
|
|
-27.927.209
|
-61.064.203
|
|
Maddi duran varlık alımı
|
9
|
-7.380
|
-12.180
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
233.933.995
|
109.222.997
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
141.147.233
|
315.881.544
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-134.138.609
|
-239.327.000
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
|
-14.035.782
|
36.920.159
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-9.621.279
|
-4.251.706
|
|
Sermaye artırımı
|
|
250.582.432
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
76.959.019
|
-555.497
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
366.232
|
-333.680
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
77.325.251
|
-889.177
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.237.575
|
3.756.871
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
79.562.826
|
2.867.694
|