|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.274.620
|
19.454.789
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
60.171.733
|
1.230.017
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-70.892.057
|
-4.712.798
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
232.046
|
236.011
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı/iptali
|
11
|
15.033
|
5.267
|
|
- İzin karşılığı/iptali
|
11
|
-118.618
|
28.397
|
|
- Faiz gelirleri
|
17
|
-13.957.365
|
-6.258.384
|
|
- Faiz giderleri
|
17
|
31.295.544
|
28.020.191
|
|
- İştiraklerden gelirler
|
16
|
-498.689
|
-58.470
|
|
- Finansal varlık değerleme artışı
|
16
|
-111.699.313
|
-64.698.385
|
|
- Kur farkı geliri
|
17
|
-84.497.560
|
-12.992.517
|
|
- Kur farkı gideri
|
17
|
108.336.865
|
51.005.092
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
3.445.704
|
22.937.570
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflardan ticari alacakalrdaki değişim
|
|
|
1.350.000
|
|
- Diğer kısa vadeli alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
93.966
|
20.847.122
|
|
- Borç karşılıkları
|
|
-57.851
|
52.201
|
|
- Ticari borçlardaki değişim
|
|
3.691.115
|
669.353
|
|
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim
|
7
|
-11.535
|
11.535
|
|
- Diğer borçlardaki değişim
|
8
|
-110.819
|
-103.562
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
12
|
-44.543
|
110.921
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
11
|
-114.629
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-7.274.620
|
19.454.789
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-293.905.441
|
-311.985.079
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
-215.785.446
|
-15.341.461
|
|
Finansal varlıklara ilişkin ödemeler ve sermaye artırımları
|
|
-64.520.493
|
-241.880.600
|
|
Finansal varlık alımı
|
|
-27.927.209
|
-61.064.203
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-6.018
|
-15.669
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
498.689
|
58.470
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
13.835.036
|
6.258.384
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
489.077.609
|
289.396.359
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
421.310.022
|
387.553.850
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-536.922.106
|
-40.916.978
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
|
-19.173.580
|
-31.756.489
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-26.719.159
|
-25.484.024
|
|
Sermaye artırımı
|
13
|
250.582.432
|
|
|
İhraç edilen borçlanma aracı
|
|
400.000.000
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
187.897.548
|
-3.133.931
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
411.057
|
1.614.635
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
188.308.605
|
-1.519.296
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.237.575
|
3.756.871
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
23
|
190.546.180
|
2.237.575
|