|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
27.145.121
|
17.417.575
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
18.744.272
|
7.586.896
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.763.062
|
10.795.205
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7,8,9
|
10.752.517
|
10.302.577
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
13
|
2.686.624
|
2.245.364
|
|
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
|
|
-1.787.360
|
-387.794
|
|
Faiz Geliri
|
16
|
-10.276.954
|
-8.591.945
|
|
Faiz Gideri
|
17
|
10.297.756
|
6.065.085
|
|
Yıllık İzin Karşılığı
|
13
|
703.548
|
568.241
|
|
Diğer Gelirler
|
19
|
-21.504
|
-14.062
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
|
8.144
|
14.196
|
|
Diğer Düzeltmeler
|
|
58.087
|
126
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.722.291
|
1.609.690
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.380.087
|
-1.016.273
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
2.716.981
|
339.446
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.269.545
|
-883.529
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.073.343
|
-8.434.954
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.669.696
|
2.261.747
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.181.323
|
8.981.837
|
|
İlişkili Taraf Diğer Borçlardaki Değişim
|
|
0
|
3.682
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.125.835
|
895.015
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-2.449.355
|
-2.484.352
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
31.224.315
|
18.721.547
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-4.079.194
|
-1.303.972
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
10.148.958
|
-950.122
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
19
|
14.432.027
|
1.694.608
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8,9
|
-4.516.011
|
-2.366.853
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
211.438
|
-291.939
|
|
Alınan Temettüler
|
|
21.504
|
14.062
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-34.017.204
|
-12.812.257
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-4.471.351
|
312.140
|
|
İlişkili Taraf Alacaklarındaki Değişim
|
|
-44.171.081
|
-58.328.269
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
252.171
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
-20.803
|
2.526.860
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller ve İhraç Farkı
|
|
14.646.031
|
42.424.841
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
3.276.875
|
3.655.196
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
3.276.875
|
3.655.196
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
10.594.019
|
10.192.855
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
13.870.894
|
13.848.051
|