|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
10.336.766
|
52.329.764
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
6.096.159
|
17.592.943
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
15.283.450
|
19.638.478
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10,11,12
|
15.986.975
|
16.140.812
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
15
|
6.102.833
|
3.893.937
|
|
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
|
|
-4.705.585
|
-2.527.381
|
|
Faiz Geliri
|
21
|
-16.001.538
|
-16.379.601
|
|
Faiz Gideri
|
22
|
17.365.458
|
14.777.591
|
|
Yıllık İzin Karşılığı
|
15
|
767.190
|
755.059
|
|
Şüpheli alacak Karşılığı
|
|
-199.062
|
19.547
|
|
Diğer Gelirler
|
|
|
-21.504
|
|
Ertelenmiş Finansman Geliri net
|
|
-363.206
|
51.506
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-505.558
|
4.705.936
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.164.057
|
-1.777.424
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-9.101.773
|
20.921.544
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
11.998.784
|
-5.356.799
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
9.043.036
|
19.234.059
|
|
Diğer Kısa Vadeli Alacak ve Varlıklardaki Artış
|
|
1.575.824
|
2.810.158
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-20.240.031
|
9.612.708
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.367.015
|
-1.816.822
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
15
|
-6.112.371
|
-3.561.760
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
12.277.836
|
58.152.965
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-1.941.070
|
-5.823.201
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
7.966.330
|
-4.915.990
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
19.160.520
|
8.844.962
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-11.229.123
|
-15.060.628
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrımenkul Değer Artış/Azalış
|
|
|
1.207.000
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
34.933
|
71.172
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
21.504
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-20.997.855
|
-43.289.721
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
93.516.076
|
-2.081.496
|
|
İlişkili Taraf alacaklarındaki Değişim
|
|
-96.748.820
|
-55.206.445
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Leasing Kredi Değişim
|
|
319.655
|
5.103.321
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
139.703
|
140.266
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-3.302.417
|
-7.886.042
|
|
Alınan Faiz
|
|
-1.363.919
|
1.602.010
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller ve İhraç Farkı
|
|
-13.558.133
|
15.038.665
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.694.759
|
4.124.053
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.694.759
|
4.124.053
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
14.638.756
|
10.594.019
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
11.943.997
|
14.718.072
|