|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2009-30.09.2009
|
01.01.2008-30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/ (zarar)
|
|
6.383.236
|
-49.386.558
|
|
Vergi öncesi kar/ (zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
9,10
|
12.167.123
|
14.392.236
|
|
Tahakkuk eden faiz gideri- net
|
|
4.963.524
|
11.243.988
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
6
|
565.507
|
1.924.168
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
13
|
575.390
|
636.182
|
|
Kullanılmayan izin karşılığı
|
13
|
228.809
|
80.973
|
|
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan zarar- net
|
19
|
43.964
|
338.326
|
|
İskonto karşılığı
|
11
|
1.118.677
|
2.500.782
|
|
Özel tüketim vergisi karşılığı
|
11
|
879.744
|
-22.308.547
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net
|
8
|
-32.027
|
-630.406
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü
|
9,10
|
2.721.079
|
0
|
|
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar
|
11
|
-1.242.823
|
1.342.440
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) nakit
|
|
28.372.203
|
-39.866.416
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış
|
6
|
-1.371.670
|
2.951.236
|
|
Stoklardaki azalış
|
8
|
3.656.508
|
438.936
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
7,14
|
6.256.966
|
-2.191.636
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
6
|
-8.619.866
|
-547.159
|
|
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
7,14
|
-501.949
|
-2.032.309
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış
|
7,14
|
-817.348
|
-211.178
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
13
|
-182.490
|
-439.203
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit
|
|
26.792.354
|
-41.897.729
|
|
Yatırım Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
9,10
|
-8.370.861
|
-6.389.456
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
143.728
|
428.057
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-8.227.133
|
-5.961.399
|
|
Finansman Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
160.483.334
|
342.015.459
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-208.969.714
|
-391.855.421
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-4.963.524
|
-11.468.975
|
|
Sermaye avansı
|
15
|
37.731.882
|
111.876.100
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
-15.718.022
|
50.567.163
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
|
|
2.847.199
|
2.708.035
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
6.527.320
|
3.996.327
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
3
|
9.374.519
|
6.704.362
|
|
|
|
|
|