|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2010
|
31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-4.324.284
|
-1.001.131
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
4-5
|
3.642.777
|
4.215.323
|
|
Faiz gideri- net
|
|
12.155
|
2.893.339
|
|
Reeskont faiz gideri/ (geliri)
|
|
217.587
|
-185.612
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
|
237.344
|
573.669
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
|
-68.565
|
-119.364
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
283.328
|
279.919
|
|
Kullanılmayan izin karşılığı
|
|
265.199
|
147.194
|
|
Maddi duran varlık satış karı- net
|
|
-84.279
|
-1.312
|
|
Özel tüketim vergisi karşılığı
|
|
420.635
|
0
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net
|
|
24.512
|
-86.931
|
|
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar
|
|
-243.201
|
-764.997
|
|
Ödenen izin karşılığı
|
|
-47.512
|
-55.864
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-81.244
|
-13.485
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış
|
|
-12.919.947
|
3.519.581
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-5.221.832
|
-435.300
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
|
252.398
|
1.023.285
|
|
Ticari borçlardaki artış/ (azalış)
|
|
1.572.665
|
-3.059.337
|
|
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)
|
|
6.613.991
|
-4.973.734
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış
|
|
-91.911
|
-111.636
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
-9.540.184
|
1.843.607
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
4-5
|
-7.735.266
|
-2.283.398
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
158.997
|
16.141
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-7.576.269
|
-2.267.257
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
51.840.526
|
40.723.902
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-51.840.526
|
-53.285.860
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-12.155
|
-3.078.951
|
|
Sermaye avansı
|
7
|
0
|
22.175.884
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
-12.155
|
6.534.975
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış
|
|
-17.128.608
|
6.111.325
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
17.924.953
|
6.527.320
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
796.345
|
12.638.645
|