|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar)/ kar
|
|
-3.729.329
|
6.383.236
|
|
Vergi öncesi (zarar)/ kar ile işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
7-8
|
11.602.273
|
12.167.123
|
|
Faiz gideri (net)
|
|
366.170
|
4.963.524
|
|
Reeskont faiz gideri/ (geliri)
|
|
155.017
|
-87.548
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
|
818.711
|
832.243
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
|
-119.751
|
-266.736
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
795.460
|
575.390
|
|
Kullanılmayan izin karşılığı
|
|
578.933
|
348.156
|
|
Maddi duran varlık satış karı/ (zararı) (net)
|
|
-1.299.121
|
43.964
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü
|
7-8
|
0
|
2.721.079
|
|
Özel tüketim vergisi karşılığı
|
|
1.500.178
|
879.744
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı (net)
|
|
-30.142
|
-32.027
|
|
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar
|
|
-291.790
|
-124.146
|
|
Ödenen izin karşılığı
|
|
-204.427
|
-119.347
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-496.891
|
-182.490
|
|
|
|
9.645.261
|
28.102.165
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-25.658.471
|
-1.284.122
|
|
Stoklardaki (artış)/ azalış
|
|
-3.975.771
|
3.656.508
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
|
485.137
|
6.256.966
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
-3.604.932
|
-8.619.866
|
|
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)
|
|
11.232.021
|
-501.949
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış
|
|
-384.619
|
-817.348
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
-12.261.374
|
26.792.354
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
7-8
|
-19.073.931
|
-8.370.861
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
2.330.482
|
143.728
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-16.743.449
|
-8.227.133
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
354.931.396
|
160.483.334
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-342.692.464
|
-208.969.714
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-366.170
|
-4.963.524
|
|
Sermaye avansı
|
11
|
0
|
37.731.882
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit
|
|
11.872.762
|
-15.718.022
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış
|
|
-17.132.061
|
2.847.199
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
17.924.953
|
6.527.320
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
792.892
|
9.374.519
|