|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.12.2010
|
31.12.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-5.743.578
|
-1.446.037
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
9-10-11
|
16.014.314
|
15.638.590
|
|
Faiz gideri- net
|
|
585.706
|
4.963.524
|
|
Reeskont faiz gideri/ (geliri)
|
|
101.999
|
-446.773
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
20
|
1.726.064
|
986.318
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
20
|
-165.459
|
-354.418
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
14
|
2.089.724
|
1.067.858
|
|
Kullanılmayan izin yükümlülüğü
|
14
|
855.695
|
562.249
|
|
Maddi duran varlık satış karı - net
|
20
|
-1.318.527
|
-2.823
|
|
Özel tüketim vergisi karşılığı
|
12
|
2.056.348
|
1.517.186
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net
|
8
|
-109.102
|
-49.383
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü
|
20
|
0
|
2.940.075
|
|
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar- net
|
12
|
-988.334
|
-506.163
|
|
|
|
15.104.850
|
24.870.203
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış
|
6
|
-27.086.847
|
6.727.905
|
|
Stoklardaki (artış)/ azalış
|
8
|
-9.668.974
|
7.143.490
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
7-15
|
108.827
|
4.713.144
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış
|
7-15
|
-2.344.508
|
-255.728
|
|
Ticari borçlardaki artış/ (azalış)
|
6
|
2.916.136
|
-1.710.807
|
|
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)
|
7-15
|
14.347.936
|
-620.388
|
|
Ödenen izin yükümlülüğü
|
14
|
-334.524
|
-347.867
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
14
|
-1.221.967
|
-710.375
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
-8.179.071
|
39.809.577
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
9-10
|
-27.494.966
|
-12.981.617
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
2.419.449
|
287.695
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-25.075.517
|
-12.693.922
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
517.799.910
|
195.338.797
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-501.298.039
|
-243.825.177
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-585.706
|
-4.963.524
|
|
Sermaye avansı
|
16
|
0
|
37.731.882
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit
|
|
15.916.165
|
-15.718.022
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış
|
|
-17.338.423
|
11.397.633
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
17.924.953
|
6.527.320
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
3
|
586.530
|
17.924.953
|