|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-4.064.330
|
-4.324.284
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
4-5-6
|
4.507.070
|
3.642.777
|
|
Faiz gideri- net
|
|
439.933
|
12.155
|
|
Reeskont faiz gideri-net
|
|
69.566
|
217.587
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
|
381.262
|
237.344
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
|
-25.030
|
-68.565
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
161.316
|
283.328
|
|
Kullanılmayan izin yükümlülüğü
|
|
259.607
|
265.199
|
|
Maddi duran varlık satış karı- net
|
|
-235.204
|
-84.279
|
|
Özel tüketim vergisi karşılığı
|
|
389.693
|
420.635
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net
|
|
46.833
|
24.512
|
|
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar
|
|
-94.904
|
-243.201
|
|
|
|
1.835.812
|
383.208
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-871.913
|
-12.919.947
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-5.161.827
|
-5.221.832
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
|
953.838
|
252.398
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
1.744.114
|
-91.911
|
|
Ticari borçlardaki (azalış)/ artış
|
|
-4.199.925
|
1.572.665
|
|
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
861.555
|
6.613.991
|
|
Ödenen izin yükümlülüğü
|
|
-13.490
|
-47.512
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-20.083
|
-81.244
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-4.871.919
|
-9.540.184
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-7.598.437
|
-7.735.266
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
320.477
|
158.997
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-7.277.960
|
-7.576.269
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
169.446.339
|
51.840.526
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-156.776.624
|
-51.840.526
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-439.933
|
-12.155
|
|
Finansman faaliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) net nakit
|
|
12.229.782
|
-12.155
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış)
|
|
79.903
|
-17.128.608
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
586.530
|
17.924.953
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
666.433
|
796.345
|