|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2011
|
30.06.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-4.119.507
|
-2.283.731
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
6-7-8
|
9.442.748
|
7.554.476
|
|
Faiz gideri (net)
|
|
1.157.767
|
127.443
|
|
Reeskont faiz gideri
|
|
415.819
|
237.556
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
|
812.022
|
809.476
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
|
-47.184
|
-78.036
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
484.333
|
479.663
|
|
Kullanılmayan izin yükümlülüğü
|
|
596.443
|
486.730
|
|
Maddi duran varlık satış karı (net)
|
|
-293.368
|
-1.497.404
|
|
Özel tüketim vergisi karşılığı
|
|
775.146
|
957.391
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı (net)
|
|
-81.780
|
-157.168
|
|
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar
|
|
3.331.653
|
276.643
|
|
|
|
12.474.092
|
6.913.039
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-44.601.531
|
-43.155.476
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-4.628.197
|
-6.205.353
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
|
964.184
|
1.312.631
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış
|
|
2.342.019
|
163.004
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
6.609.283
|
7.325.709
|
|
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
20.836.074
|
21.595.374
|
|
Ödenen izin yükümlülüğü
|
|
-98.199
|
-89.312
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-199.384
|
-295.976
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-6.301.659
|
-12.436.360
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
7-8
|
-18.795.805
|
-14.914.361
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
697.338
|
2.031.406
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-18.098.467
|
-12.882.955
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
218.230.331
|
75.202.210
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-192.664.971
|
-65.841.473
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-1.157.767
|
-127.443
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
24.407.593
|
9.233.294
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış)
|
|
7.467
|
-16.086.021
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
586.530
|
17.924.953
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
593.997
|
1.838.932
|