|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Zarar
|
|
-4.170.879
|
-3.729.359
|
|
Vergi Öncesi Zarar ile İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit Mutabakatı için Gerekli Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
6-7-8
|
14.567.699
|
11.602.273
|
|
Faiz Gideri-(Net)
|
|
2.664.638
|
366.170
|
|
Reeskont Faiz Gideri-(Net)
|
|
284.457
|
155.017
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
|
989.847
|
818.711
|
|
İptal Edilen Şüpheli Alacak Karşılığı
|
|
-96.128
|
-119.751
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
743.173
|
795.460
|
|
Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü
|
|
552.219
|
578.933
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Karı-(Net)
|
|
-268.838
|
-1.299.121
|
|
Özel Tüketim Vergisi Karşılığı
|
|
1.164.840
|
1.500.178
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı-(Net)
|
|
2.819
|
-30.142
|
|
Diğer Karşılıklar ve Tahakkuklar
|
|
3.650.333
|
-291.790
|
|
|
|
20.084.180
|
10.346.579
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış
|
|
-35.230.622
|
-25.658.471
|
|
Stoklardaki Artış
|
|
-7.628.175
|
-3.975.771
|
|
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar ve Dönem Varlıklarındaki Azalış
|
|
1.336.187
|
485.137
|
|
Diğer Uzun Vadeli Alacaklar ve Duran Varlıklardaki Azalış/(Artış)
|
|
2.267.473
|
-384.619
|
|
Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
|
4.730.685
|
-3.604.932
|
|
Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış
|
|
14.649.111
|
11.232.021
|
|
Ödenen İzin Yükümlülüğü
|
|
-127.552
|
-204.427
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-239.290
|
-496.891
|
|
İşetme Faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-158.003
|
-12.261.374
|
|
Yatırım Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
7-8
|
-25.813.180
|
-19.073.931
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Hasılatı
|
|
774.667
|
2.330.482
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
|
|
-25.038.513
|
-16.743.449
|
|
Finansman Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan Banka Kredileri
|
|
310.584.872
|
163.864.808
|
|
Geri Ödenen Banka Kredileri
|
|
-282.750.093
|
-151.625.876
|
|
Ödenen Kredi Faizleri
|
|
-2.229.893
|
-366.170
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
25.604.886
|
11.872.762
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)
|
|
408.370
|
-17.132.061
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi
|
|
586.530
|
17.924.953
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi
|
|
994.900
|
792.892
|