|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-3.129.319
|
-4.064.330
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
4-5-6
|
5.911.051
|
4.507.070
|
|
Faiz gideri- net
|
|
1.476.580
|
439.933
|
|
Reeskont faiz (geliri)/ gideri- net
|
|
-121.963
|
69.566
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
|
391.142
|
381.262
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
|
-50.716
|
-25.030
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
712.396
|
161.316
|
|
Kullanılmayan izin yükümlülüğü
|
|
92.858
|
259.607
|
|
Maddi duran varlık satış karı- net
|
|
-60.003
|
-235.204
|
|
Özel tüketim vergisi karşılığı
|
|
389.694
|
389.693
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net
|
|
-126.244
|
46.833
|
|
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar
|
|
-3.775.997
|
-94.904
|
|
|
|
1.709.479
|
1.835.812
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-72.322
|
-871.913
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-5.881.459
|
-5.161.827
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
|
3.254.196
|
953.838
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış
|
|
490.960
|
1.744.114
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
-3.067.228
|
-4.199.925
|
|
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
12.476.833
|
861.555
|
|
Ödenen izin yükümlülüğü
|
|
-73.545
|
-13.490
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-266.740
|
-20.083
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit
|
|
8.570.174
|
-4.871.919
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-7.519.423
|
-7.598.437
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
76.925
|
320.477
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-7.442.498
|
-7.277.960
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
114.775.192
|
88.503.092
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-114.313.192
|
-75.833.377
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-1.133.116
|
-439.933
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
-671.116
|
12.229.782
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
456.560
|
79.903
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
1.560.741
|
586.530
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
2.017.301
|
666.433
|