|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.09.2012
|
01.01.2011-30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/ (zarar)
|
|
18.715.268
|
-4.170.879
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/ (zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5-6-7
|
18.963.775
|
14.567.699
|
|
Faiz gideri (net)
|
|
3.453.630
|
2.664.638
|
|
Reeskont faiz (geliri) / gideri (net)
|
|
-241.507
|
284.457
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
|
920.976
|
989.847
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
|
-143.968
|
-96.128
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
1.178.609
|
743.173
|
|
Kullanılmayan izin yükümlülüğü
|
|
738.288
|
552.219
|
|
Maddi duran varlık satış zararı/ (karı) (net)
|
|
44.898
|
-268.838
|
|
Özel tüketim vergisi karşılığı
|
|
1.164.840
|
1.164.840
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı (net)
|
|
-92.880
|
2.819
|
|
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar
|
|
1.131.028
|
3.650.333
|
|
|
|
45.832.957
|
20.084.180
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-35.917.939
|
-35.230.622
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-1.342.789
|
-7.628.175
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
|
3.179.372
|
1.336.187
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış
|
|
665.478
|
2.267.473
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
7.027.493
|
4.730.685
|
|
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
26.129.717
|
14.649.111
|
|
Ödenen izin yükümlülüğü
|
|
-223.560
|
-127.552
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-364.387
|
-239.290
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit
|
|
44.986.342
|
-158.003
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
6-7
|
-28.525.386
|
-25.813.180
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
315.597
|
774.667
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-28.209.789
|
-25.038.513
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
362.526.455
|
310.584.872
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-382.974.455
|
-282.750.093
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-3.656.648
|
-2.229.893
|
|
Sermaye artırımı
|
|
9.607.962
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
-14.496.686
|
25.604.886
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
2.279.867
|
408.370
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
1.560.741
|
586.530
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
3.840.608
|
994.900
|