|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
01.01.2011 - 31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/ (zarar)
|
|
30.119.365
|
-8.452.745
|
|
Vergi öncesi kar/ (zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
9-10-11
|
26.275.622
|
20.619.025
|
|
Faiz gideri- net
|
|
3.609.844
|
4.066.648
|
|
Reeskont faiz (gelir)/ gideri
|
|
-332.809
|
587.675
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
20
|
1.790.154
|
1.225.375
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
20
|
-203.373
|
-127.290
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
14
|
2.847.454
|
924.139
|
|
Kullanılmayan izin yükümlülüğü
|
14
|
1.353.877
|
813.926
|
|
Maddi duran varlık satış karı - net
|
20
|
-39.515
|
-810.757
|
|
Özel tüketim vergisi karşılığı
|
12
|
1.558.774
|
1.558.773
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net
|
8
|
-131.699
|
158.863
|
|
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar- net
|
12
|
5.834.317
|
8.320.757
|
|
|
|
72.682.011
|
28.884.389
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
6
|
-19.662.654
|
-33.106.407
|
|
Stoklardaki artış
|
8
|
-14.896.725
|
-3.251.046
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
|
7-15
|
1.189.846
|
-2.159.323
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki (artış)/ azalış
|
7-15
|
-825.185
|
1.833.547
|
|
Ticari borçlardaki artış/ (azalış)
|
6
|
11.586.666
|
-876.209
|
|
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
7-15
|
42.302.486
|
16.108.995
|
|
Ödenen izin yükümlülüğü
|
14
|
-284.361
|
-266.810
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
14
|
-674.574
|
-500.609
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
91.417.510
|
6.666.527
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
10-11
|
-37.177.286
|
-33.486.894
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
432.255
|
1.251.960
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-36.745.031
|
-32.234.934
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
404.249.749
|
407.203.938
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-450.615.750
|
-377.351.378
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-4.354.980
|
-3.309.942
|
|
Sermaye artışı
|
|
9.720.817
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan/ (sağlanan) net nakit
|
|
-41.000.164
|
26.542.618
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
13.672.315
|
974.211
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
1.560.741
|
586.530
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
3
|
15.233.056
|
1.560.741
|