|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar)
|
|
16.365.378
|
-3.129.319
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
4-5-6
|
7.329.014
|
5.911.051
|
|
Faiz gideri- net
|
|
63.401
|
1.476.580
|
|
Reeskont faiz gideri/ (geliri)- net
|
|
182.953
|
-121.963
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
|
468.501
|
391.142
|
|
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
|
-38.151
|
-50.716
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
782.933
|
712.396
|
|
Kullanılmayan izin yükümlülüğü
|
|
325.580
|
92.858
|
|
Maddi duran varlık satış karı- net
|
|
-249.225
|
-60.003
|
|
Özel tüketim vergisi karşılığı
|
|
389.693
|
389.694
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net
|
|
140.104
|
-126.244
|
|
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar
|
|
-2.757.887
|
-3.775.997
|
|
|
|
23.002.294
|
1.709.479
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-8.950.634
|
-72.322
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-346.776
|
-5.881.459
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-2.989.318
|
3.254.196
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış
|
|
26.198
|
490.960
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
-1.262.343
|
-3.067.228
|
|
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
|
|
-6.398.150
|
12.476.833
|
|
Ödenen izin yükümlülüğü
|
|
-37.918
|
-73.545
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-130.591
|
-266.740
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
2.912.762
|
8.570.174
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-10.885.199
|
-7.519.423
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
376.526
|
76.925
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-10.508.673
|
-7.442.498
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
67.740.299
|
114.775.192
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-67.740.299
|
-114.313.192
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-63.401
|
-1.133.116
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-63.401
|
-671.116
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış
|
|
-7.659.312
|
456.560
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
15.233.056
|
1.560.741
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
7.573.744
|
2.017.301
|