|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
113.011.967
|
90.822.473
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
83.521.313
|
41.265.521
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
69.706.091
|
31.673.473
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7-8-9
|
34.307.288
|
26.275.622
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz gideri
|
|
64.757
|
3.609.844
|
|
- Faiz geliri
|
21
|
-2.809.794
|
-595.037
|
|
- Vergi gideri/ (geliri)
|
23
|
18.486.671
|
-10.170.473
|
|
- Reeskont faiz gideri/ (geliri) (net)
|
|
479.128
|
-332.809
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
20
|
2.201.908
|
1.790.154
|
|
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
|
20
|
-209.493
|
-203.373
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
13
|
1.626.113
|
1.871.771
|
|
- Kullanılmayan izin yükümlülüğü ve diğer karşılıklar
|
13
|
8.616.686
|
5.135.810
|
|
- Maddi duran varlık satış karı (net)
|
21
|
-803.271
|
-39.515
|
|
- Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı
|
20
|
6.450.735
|
0
|
|
- Özel tüketim vergisi karşılığı
|
11
|
1.558.773
|
1.558.774
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı (net)
|
6
|
628.783
|
-131.699
|
|
- Diğer karşılıklar ve tahakkuklar
|
11
|
-892.193
|
2.904.404
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-24.991.199
|
21.217.890
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-7.843.131
|
-14.896.725
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-43.140.926
|
-19.662.654
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
14.709.815
|
13.110.122
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/ azalış
|
5-16
|
-606.134
|
364.661
|
|
- Diğer borçlar, ertelenmiş gelirler ve diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
5-16-17
|
11.889.177
|
42.302.486
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
128.236.205
|
94.156.884
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen izin yükümlülükleri ve diğer karşılıklar
|
13
|
-3.949.116
|
-2.301.330
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
13
|
-820.976
|
-674.574
|
|
Ödenen dava ve dava harcı karşılıkları
|
11
|
-687.979
|
-358.507
|
|
Peşin ödenen vergi
|
23
|
-9.766.167
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-74.429.477
|
-36.149.994
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
2.567.447
|
432.255
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8-9
|
-79.794.944
|
-37.177.286
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.798.020
|
595.037
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-64.757
|
-41.000.164
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Sermaye artırımı
|
|
0
|
9.720.817
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
113.807.888
|
404.249.749
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Geri ödenen banka kredileri
|
|
-113.807.888
|
-450.615.750
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen kredi faizleri
|
|
-64.757
|
-4.354.980
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
38.517.733
|
13.672.315
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
38.517.733
|
13.672.315
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
28
|
15.233.056
|
1.560.741
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
28
|
53.750.789
|
15.233.056
|