|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
45.109.503
|
-20.363.983
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
7.182.867
|
5.949.590
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.555.306
|
-3.619.511
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15,16
|
928.631
|
694.829
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.073.839
|
-4.243.304
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
408.011
|
289.359
|
|
- İzin Yükümlülüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
503.674
|
132.569
|
|
- İkramiye Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.526.279
|
4.236.374
|
|
- Temettü Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
-303.404
|
-60.893
|
|
- Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
151.000
|
-3.747.996
|
|
- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Valıklardaki Azalış
|
|
-2.859.441
|
1.243
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen İştiraklerden Gelen Artışlar
|
7
|
-7.402.325
|
-3.728.157
|
|
- Döviz Kurundaki Değişimin Etkileri
|
|
-1.876.790
|
1.608.053
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.395.399
|
1.198.412
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
5.158.111
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
46.142.444
|
-11.461.407
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.773.910
|
-2.436.067
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
25.804.873
|
-18.531.507
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.377.262
|
-312.227
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
571.046
|
-533.016
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
26.977.299
|
10.514.321
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Diğer Borçlardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.775.770
|
41.035
|
|
- Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-38.356
|
-203.946
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
56.880.617
|
-9.131.328
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem ve İzin Tazminatı
|
|
-557.159
|
-318.349
|
|
Ödenen İkramiye
|
|
-4.829.800
|
-8.366.338
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-6.384.155
|
-2.547.968
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.828.763
|
4.446.152
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
12.206
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15,16
|
-3.640.603
|
-499.291
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
303.404
|
60.893
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
5.153.756
|
4.884.550
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-35.105.317
|
-6.988.149
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.704.772
|
1.186.852
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
-8.250.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Azalış
|
|
-11.581.328
|
0
|
|
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış
|
|
3.549.831
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
1.758
|
0
|
|
Ortaklık Payı Hisse Alım Satımına İlişkin Nakit Çıkışları/Girişleri
|
|
-28.780.350
|
74.999
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
11.832.949
|
-22.905.980
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
1.876.790
|
-1.608.053
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
13.709.739
|
-24.514.033
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
47.071.332
|
71.585.365
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
60.781.071
|
47.071.332
|