|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dönem karı (+) / zararı (-)
|
16,23
|
80.667.642
|
150.939.538
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
0
|
|
Amortisman (+)
|
11,12
|
41.297.229
|
31.252.170
|
|
Kıdem tazminatı
|
14
|
1.447.272
|
635.518
|
|
Borç karşılıkları
|
13
|
-2.630.292
|
839.451
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
|
-13.158
|
-28.055
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
120.768.693
|
183.638.622
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
7
|
-54.304.824
|
-65.706.742
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
8
|
5.505.350
|
-7.445.875
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar(+)
|
9
|
40.626.635
|
-26.911.323
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
15
|
-6.511.985
|
-2.321.167
|
|
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
15
|
193.111
|
-20.497.330
|
|
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)
|
7
|
-9.968.382
|
11.758.770
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
8
|
-2.352.392
|
-7.453.799
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
15
|
7.235.792
|
4.589.977
|
|
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki artış (+) / azalış (-)
|
22
|
2.272.501
|
-693.489
|
|
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki artış (+) / azalış(-)
|
22
|
5.282.125
|
8.670.507
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
108.746.624
|
77.628.151
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar alımı, alış tutarının neti
|
10
|
6.805.716
|
5.984.697
|
|
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-9.184
|
-4.220.494
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
11
|
-52.605.784
|
-49.583.169
|
|
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar (-)
|
12
|
48.956
|
-538.755
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
13.158
|
28.055
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-45.747.138
|
-48.329.666
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış (+) /azalış (-)
|
6
|
-17.503.172
|
1.045.837
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
407.064
|
4.907.436
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
16
|
-52.574.760
|
-90.128.160
|
|
Bağış ve yardımlar
|
16
|
0
|
-3.537.220
|
|
Özkaynak yöntemi ile konsolidasyon etkisi
|
16
|
-768.443
|
-2.088.440
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-70.439.311
|
-89.800.547
|
|
|
|
|
|
|
Hazır değerlerde meydana gelen azalış
|
|
-7.439.825
|
-60.502.062
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
2,4
|
26.739.261
|
92.360.502
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
2,4
|
19.299.436
|
31.858.440
|