|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
1 Ocak-31 Mart 2012
|
1 Ocak-31 Mart 2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
3.617.772
|
7.849.636
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa giderleri
|
|
12.946.716
|
13.555.525
|
|
Kıdem tazminatı, yıllık izin ve kıdeme teşvik primleri karşılıkları
|
|
3.777.896
|
2.145.489
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satış (karı)/ zararı
|
|
946.172
|
-83.901
|
|
Faiz giderleri
|
|
3.789.511
|
6.121.416
|
|
Faiz gelirleri
|
|
336.161
|
-932.014
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değer düşüklüğü için ayrılan karşılık
|
|
10.913.090
|
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı
|
|
-12.876.469
|
-4.891.139
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
23.450.849
|
23.765.012
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
26.686.573
|
2.920.711
|
|
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
-4.967.575
|
-1.152.742
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
|
-9.722.458
|
3.188.000
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalış
|
|
12.820.571
|
-55.237.018
|
|
Satış amaçlı tutulan duran varlıklardaki artışlar
|
|
-2.103.156
|
-566.602
|
|
Ticari borçlarda artış
|
|
-25.418.089
|
19.252.027
|
|
Diğer borçlardaki (azalış)/artış
|
|
8.406.660
|
406.020
|
|
Borç karşılıklarındaki artış
|
|
183.141
|
177.385
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış
|
|
6.423.900
|
-7.523.751
|
|
Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri
|
|
-1.106.634
|
-454.662
|
|
Ödenen vergi
|
|
-5.114.709
|
-296.058
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
29.539.073
|
15.876.448
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü
|
|
2.416.105
|
|
|
Yeni iştirak/hisse edinimi için ödenen nakitler
|
|
-31.000
|
-3.190.400
|
|
Finansal yatırım alımı / sermaye katılımı ödemeleri
|
|
-449.929
|
-293.514
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları
|
|
-44.428.531
|
-8.297.948
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlıklar çıkışlarından sağlanan nakit
|
|
3.397.825
|
503.407
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar
|
|
-2.376.000
|
-3.332.088
|
|
Verilen yatırım avanslarındaki değişim
|
|
-3.006.321
|
|
|
Alınan faizler
|
|
-336.161
|
932.014
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-44.814.012
|
-13.678.529
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış / (azalış), net
|
|
57.579.132
|
53.300.764
|
|
Ödenen faiz
|
|
-3.789.511
|
-5.806.412
|
|
Ödenen temettüler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit
|
|
53.789.621
|
47.494.352
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış
|
|
38.514.682
|
17.939.375
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
24.734.174
|
36.043.154
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
63.248.856
|
53.982.529
|